Gepostet in Schnack
Ich bespare statt einem Tagesgeldkonto einen Geldmarktfond. Nun würde ich den gerne bei Parqet im Portfolio unsichtbar machen, löschen, oder was auch immer! Leider geht das aber nicht? Das Portfolio ist von Scalable mit autosync übertragen.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Wäre so schön, wenn man gruppieren könnte… Dann hätte sich das Problem auch erledigt.
Autosync lohnt nur wenn Du “nur” schauen willst - sobald Du organisieren möchtest stört die Automatik.
Meinst Du jetzt “echte” Handarbeit oder PDF Import.
Ich mach das über PDF Import und hab 6 Sparpläne laufen und bekomme viele Dividenden ( hab ein paar :-) mehr Positionen im Depot).
Das ganze wird einmal im Monat importiert und dann verteilt das dauert keine 10 Minuten.
@stilgar Ich kann meine synchronisierten Depots nicht in die bestehenden Portfolios mit Depot- und Bankkonten integrieren. Ich pflege alle Transaktionen weiterhin von Hand. Will man dranbleiben, ist das viel Arbeit. Die Depot-Synchronisation hat für mich so noch keinen Mehrwert. Vielleicht gibt es ja ein nützliches Update.
@stilgar Ich importiere die .PDF's der Kauf- und Ertragsbelege derzeit tagesaktuell. Unstimmigkeiten hoffe ich so schnell erkennen zu können. Beim Import vieler .PDF's auf einen Schlag übersehe ich vielleicht etwas. Meine Hoffnung ist, das sich mit dem Sync wenigstens der Import von Käufen und Dividenden automatisiert. Tut er auch, nur eben nicht in den relevanten Depots. Die empfohlene Umstrukturierung meiner Portfolios habe ich aus Sorge um die Datenkonsistenz nicht gemacht. Auch weil ich parallel mehrere Apps und eine einheitliche Finanz-Struktur verwende. Auch wenn der .PDF-Import unter heutigen Umständen leistbar ist, wären unsere Portfolios z.B. im Fall der persönlichen Verhinderung sofort nicht mehr aktuell. Es wäre gut, wenn eine Sync-Automatik genau dies per Knopfdruck verhindern könnte.
Hey @liese_mueller ,
aktuell ist das leider noch nicht möglich. Langfristig soll es zwar möglich sein Ansichten zu erstellen, über die du Assets frei gruppieren kannst, allerdings gibt es dafür noch keinen festen Termin. Aktuell bleibt dir daher nur die Möglichkeit solche Assets in ein separates Portfolio zu veschieben. Leider funktioniert dieser Workaround nur mit manuell geführten Portfolios, nicht mit Portfolios die den Autosync nutzen.
Viele Grüße
Ich stecke nicht ganz so tief in der automatischen Synchronisierung drin, da ich mich über mein Fleißkärtchen jeden Monat freue, wenn ich die Daten manuell per PDF-Import übernehme 😉
Wäre es eine Option, anstatt alle Buchungen manuell zu übernehmen und dabei den Geldmarktfonds auszulassen, alle Buchungen über die automatische Synchronisierung zu übernehmen und im Anschluss die Aktivitäten des Geldmarktfonds manuell zu stornieren?
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, behält Parqet die Stornobuchungen auch nach einer erneuten Synchronisierung bei, so dass Du nach einem Einmalaufwand nur noch die neu hinzukommenden Aktivitäten des Geldmarktfonds stornieren müsstest.
Wenn dem so ist, wäre das vielleicht ein gangbarer Mittelweg, um den manuellen Aufwand für Dich in Grenzen zu halten.
Habe gerade auch noch etwas mit einem Testportfolio herumgespielt. Damit das stornierte Asset ganz verschwindet, musst Du in den Autosync-Einstellungen des Portfolios die Häkchen bei “Bestände synchronisieren” herausnehmen. Ansonsten bekommst Du den Endstand immer wieder automatisch angezeigt.
In der Liste der Aktivitäten hast Du die drei Punkte auf der rechten Seite neben jeder Aktivität. Dort gibt es die Option des Stornierens.
Genau das geht leider nicht, was per autosync übertragen wurde kann nicht gelöscht werden :(
na ja, mit ETFs und Sparplänen wird das ziemlich elendig wenn ich das alles händisch mache…. zumindest jetzt so im Nachhinein. Schon blöd dass man das nicht organisieren kann. Sehr hinderlich. Müsste ich jedes einzelne Dokument von einem Kauf runterladen und in Parqet hochladen, wenn ich das richtig sehe?!
Hey,
das einfachste wird sein auf das Ansichten-Feature zu warten. Wenn du nicht warten möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
Der Weg über den CSV-Export ist zwar weniger aufwendig als über den PDF-Import, hält aber dennoch ein paar Hindernisse bereit. Ich hatte hier mal eine Anleitung geschrieben.
Viele Grüße
Parqet nutzt Cookies. nutzt Cookies zur Anmeldung und Analyse. Erfahre mehr
Da warte ich dann wohl lieber… auf Fleißkärtchen für den händischen Import habe ich wenig Lust. Hoffen wir mal dass das schnell geht mit dem Ansichten Feature!