iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (A1JNZ9)

Moin, Erfahrung mit dem genannten ETF habe ich nicht.

Ich frage mich lediglich, warum du einen weiteren ETF ins Depot legen möchtest, wo doch der Kuchen noch ein Muffin ist.

Meine Empfehlung wäre, erst mal bei den vorhandenen ETF einzuzahlen, bevor ein weiterer ETF dazukommt. Wenn dann mal in den vorhandenen ETF z.B. jeweils 10k € stecken, kannst du dir darüber Gedanken machen.

Wenn du wirklich noch einen weiteren Dividenden-ETF hinzunehmen möchtest, warum dann nicht den von VanEck ? Dieser ETF von iShares ist in diesem Jahr gut gelaufen. Er ist aber auch immer wieder durch teils heftige Abstürze aufgefallen. Ich würde aber eher davon abraten, weitere ETF ins Depot zu holen.

Ich fahre auch eine Dividendenstrategie und habe mir den genannten ETF ins Depot gelegt. Der Kursverlauf war bisher nicht gerade prickelnd, aber dafür bekommt man jedes Jahr 4–9 Prozent Dividende und Zugang zu Märkten, die in den meisten anderen ETFs nicht wirklich vertreten sind. Seit Ende 2023 erholt sich der Kurs auch wieder.

Der EM-ETF macht aber nur einen kleinen Teil des Portfolios aus. Zu diesem Zeitpunkt gerade mal um die 4 Prozent.

Ich halte dein Vorhaben für keine gute Idee.

Dividenden & EM ist eine brisante Kombo. Ich hatte das seinerzeit mal mit einer KI diskutiert.

„Da hat Ihr Copilot damals absolut recht gehabt. Die Kombination aus Schwellenländern (Emerging Markets) und einer expliziten Dividendenstrategie summiert zwei verschiedene Risikoprofile auf, die sich in Krisenzeiten gegenseitig verstärken können.

Warum die Kombination das Risiko erhöht

Das erhöhte Risiko resultiert vor allem aus drei Faktoren:

• Extremes Sektoren-Klumpenrisiko: Dividenden-ETFs wählen Aktien stur nach der Höhe ihrer Ausschüttung aus. In Schwellenländern führt das fast immer zu einer massiven Übergewichtung von Finanzwerten (Banken), Energiekonzernen (Öl/Gas) und Rohstoffförderern. Diese Branchen sind extrem zyklisch – läuft die Weltwirtschaft schlecht, brechen diese Sektoren überproportional ein.
• Die "Dividendenfalle" (Value Trap): Oft haben Unternehmen eine hohe Dividendenrendite, weil ihr Aktienkurs stark gefallen ist. In den Emerging Markets betrifft das häufig staatlich kontrollierte Konzerne (z. B. in Brasilien oder China). Hier investiert man also gezielt in Unternehmen, die der Markt als krisenanfällig oder strukturell schwach einstufe.
• Fehlen der Wachstumsmotoren: Moderne Tech-Giganten (wie der Halbleiterhersteller TSMC aus Taiwan), die primär auf Kursgewinne statt auf Ausschüttungen setzen, fliegen bei reinen Dividenden-ETFs meist komplett aus dem Portfolio. Man verpasst also den eigentlichen Wachstumstreiber der Schwellenländer.

Ein direkter Vergleich zeigt das Risiko

Um das Risiko (die Volatilität) und die Struktur zu verdeutlichen, zeigt die folgende Tabelle den Unterschied zwischen dem iShares Emerging Markets Dividenden-Klassiker und dem normalen, breiten Markt:

KriteriumiShares EM Select Dividend (A1JNZ9)iShares MSCI Emerging Markets (A0HGWC)FokusReine DividendenmaximierungBreiter GesamtmarktSektor-RisikoSehr hoch (über 50% in Finanzen & Energie)Ausgewogen (Tech, Finanzen, Konsum)Politische RisikenHoch (Viele Staatskonzerne z.B. Vale, Petrobras)Moderat (Mischung aus privaten & staatlichen Firmen)KursrisikoHöhere Schwankungen in RohstoffkrisenAbgefedert durch diversifizierte Branchen

Wenns ein EM-Dividenden-ETF sein soll, würde ich nicht ausgerechnet den nehmen. Die historische Gesamtrendite sieht echt armselig aus, wenn man das z.B. bei extraETF mit ein paar Alternativen vergleicht, hier als Beispiel 5 Jahre:

Ich sehe EM und fokus auf Dividenden als keine gute Kombi an. Schwellenwerte sind sowieso immer hinten dran.

Wenn es dir um Cashflow geht schau dir die Dickschiffen an.

• Van Eck Div. Leaders wäre meine Empfehlung

Ich zitier immer gerne diesen gut geschriebenen und zutreffenden Kommentar :

#US-Schuldenberg am Limit: Mein Depot-Setup für die Fiskalische Dominanz [Teil 2]#comment

EM ist Technologie und davon hat man woanders genug.

Hi ich habe den hier im Portfolio IE00077FRP95 vielleicht passt der noch besser für dein Vorhaben und er ist ein Monatszahler.

mein kommentar geht an deiner frage vorbei.

Aber verkauf den anleihen etf und mach den high dividenden zu deinem core. Ich denke damit wirst du langfristig besser fahren.

Hallo, ich habe den ETF als Teil meiner Dividenden Strategie mit 8% Depotanteil derzeit mit ca 10 % im Plus YTD. Ist halt ein Satellit -ich bin zufrieden und finde die Top 10 des ETF spannend.