Historisk udbytte Udbytte

I 2025 har ETFIS Sr.Tr.I-Vi.New.M.-S.U.Bd Registered Shares o.N. allerede udloddet 0,86 € i udbytte. Den seneste udlodning fandt sted i november 2025.

Stamdata

Navn	ETFIS Sr.Tr.I-Vi.New.M.-S.U.Bd Registered Shares o.N.
Udsteder	Virtus
Fondens hjemsted	USA
TER	0,50 %
Fondsstørrelse	436,05 mio. €
Oprettelsesdato	11.08.2015
Website	virtus.com/products/newfleet-multi-sector-bond-etf#shareclass.610/period.quarterly

Tickersymboler

Børs	Symbol
AMEX	NFLT

Sammensætning

Beholdninger	Andel
Cash	2,54 %
4,625% USA Anleihe (2055)	1,39 %
United States Treasury Notes 4%	1,16 %
United States Treasury Notes 4.375%	1,15 %
FED HM LN PC POOL SD8492 FR 01/55 FIXED 5	1,03 %
Federal National Mortgage Association 4%	0,90 %
Federal National Mortgage Association 5%	0,75 %
Federal National Mortgage Association 3%	0,73 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	0,70 %
8,75% Südafrika Anleihe (2049)	0,69 %