Kurser indlæses...

Historisk udbytte Udbytte

I 2026 har I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN allerede udloddet 0,11 € i udbytte. Den seneste udlodning fandt sted i september.

Stamdata

Navn	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN
Udsteder	Invesco
Fondens hjemsted	Irland
TER	0,11 %
Fondsstørrelse	2,31 mio. €
Oprettelsesdato	18.06.2024
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2026-eur-corporate-bond-ucits-etf-dist.html#Overview

Beholdninger	Andel
France (Republic Of)	30,21 %
2,00% Deutschland Anleihe (2026)	17,20 %
Deutschland Anleihe (2027)	14,87 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	2,06 %
Veolia Environnement S.A. 1.5%	2,06 %
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%	2,06 %
1,00% OMV Anleihe (2026)	1,14 %
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	1,03 %
Ald S.A. 4.375%	1,03 %
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	1,03 %