Kurser indlæses...

Historisk udbytte Udbytte

I 2026 har Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist allerede udloddet 0,22 € i udbytte. Den seneste udlodning fandt sted i september.

Stamdata

Navn	Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist
Udsteder	Invesco
Fondens hjemsted	Irland
TER	0,51 %
Fondsstørrelse	66,08 t €
Oprettelsesdato	19.05.2025
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs.html?searchParam=Invesco+USD+AAA+CLO+UCITS+ETF

Børs	Symbol
London	ICLG.L

Beholdninger	Andel
Sterling Pound	69,98 %
Us Dollar	20,95 %
Currency Contract - Eur	9,68 %
OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.93523%	2,88 %
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 0%	2,75 %
ARES DIRECT LENDING CLO 8 LLC 5.07523%	2,67 %
Captree Park Clo Ltd. 4.87523%	2,67 %
SYMPHONY CLO 47 LTD 0%	2,66 %
PIKES PEAK CLO LTD 2024-16 4.99003%	2,66 %
OWL ROCK CLO XXV LLC 5.13322%	2,56 %