1M6MYTD1Å5ÅMAKS.
Kurser indlæses...
Historisk udbytte Udbytte
Alle nøgletal for udbytte Alle nøgletalStamdata
| Navn | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Udsteder | PIMCO |
| Fondens hjemsted | Irland |
| TER | 0,43 % |
| Fondsstørrelse | 43,27 mio. € |
| Oprettelsesdato | 17.12.2013 |
| Website |
Deep Dive
Tickersymboler
| Børs | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,59 % |
| 3,16 % | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95 % |
| 2,89 % | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72 % |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59 % |
Status pr. 31.07.2026
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
Spanien | 4,48 % |
Italien | 3,84 % |
Danmark | 3,47 % |
Frankrig | 2,80 % |
USA | 2,40 % |
Tyskland | 1,87 % |
Schweiz | 1,05 % |
Slovakiet | 0,84 % |
Australien | 0,62 % |
Østrig | 0,56 % |
