1M6MYTD1Å5ÅMAKS.
Kurser indlæses...
Historisk udbytte Udbytte
Alle nøgletal for udbytte Alle nøgletalStamdata
| Navn | Pimco Monthly Inc.Fd ETF Reg.Shs CAD Acc. oN |
| Udsteder | PIMCO |
| Fondens hjemsted | Canada |
| TER | 0,85 % |
| Fondsstørrelse | 2,97 mia. € |
| Oprettelsesdato | 29.09.2017 |
| Website |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
 CANADIAN DOLLAR Purchased | 65,19 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 21,92 % |
| RFR USD SOFR/3.25000 06/17/26-3Y LCH Receive | 12,61 % |
| 11,66 % | |
| RFR USD SOFR/3.87000 06/06/23-7Y LCH Receive | 11,55 % |
| 10,18 % | |
| 9,81 % | |
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 9/11/23-27Y* CME Receive | 9,01 % |
| EUR - CAD Purchased | 8,63 % |
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH Receive | 8,05 % |
Status pr. 30.06.2026
Største sektorer
| Sektor | Andel |
|---|---|
Ejendomme | 0,05 % |
Finans | 0,01 % |
Kommunikationstjenester | 0,01 % |
Materialer | 0,00 % |
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
USA | 72,91 % |
Storbritannien | 8,00 % |
Schweiz | 0,48 % |
