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In 2026 hat BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist bereits € 0,29 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist
Herausgeber	BNP Paribas
Fondsdomizil	Irland
TER	0,27 %
Fondsgröße	3,97 Mio. €
Auflagedatum	18.07.2025
Website	funds.axa-im.ie/en/fund/axa-im-short-duration-income-ucits-etf-h-m-income-eur

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Börse	Symbol
XETRA	ASHE.DE
Düsseldorf	ASHE.DU
Frankfurt	ASHE.F
Milan	ASHE.MI
München	ASHE.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
JPMORGAN CHAS VAR Oct31	1,32 %
Credit Agricole S.A. 2.63%	1,19 %
5,75% Barclays Bank Anleihe (2026)	1,17 %
Ares Capital Corporation 2.88%	1,16 %
Aprr 1.25%	1,16 %
BPCE SA MTN RegS	1,12 %
WP CAREY INC - 4.65 2030-07-15	1,12 %
Keycorp DL-Medium-Term Notes 2018(28)	1,08 %
Fastighets AB Balder 1.125%	1,07 %
Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)	1,06 %