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In 2026 hat Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF - DIS bereits € 0,0757 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF - DIS
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0,12 %
Fondsgröße	3,16 Mio. €
Auflagedatum	18.06.2024
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2027-eur-corporate-bond-ucits-etf-dist.html#Documents

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Börse	Symbol
XETRA	BE27.DE
Frankfurt	BE27.F
Düsseldorf	BE27.DU
Milan	BE27.MI
München	BE27.MU
Hamburg	BE27.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Nordea Bank ABP 1.125%	1,89 %
ENEL Finance International N.V. 0.38%	1,40 %
0,375% E.ON Anleihe (2027)	1,38 %
Leasys Italia S.p.A 4.625%	1,19 %
5,23% Raiffeisen Bank International Anleihe (2027)	0,97 %
4,75% RCI Banque Anleihe (2027)	0,96 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%	0,96 %
Societe Generale S.A. 4.125%	0,96 %
Banco Bpm Spa Mtn Regs	0,96 %
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	0,96 %