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In 2026 hat Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H bereits € 0,99 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0,13 %
Fondsgröße	157,54 Mio. €
Auflagedatum	01.02.2022
Website	etf.invesco.com/ie/institutional/en/product/invesco-us-treasury-bond-ucits-etf-eur-hdg-dist/security-information

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Düsseldorf	TRFE.DU
München	TRFE.MU
Hamburg	TRFE.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Euro	30,37 %
Sterling Pound	8,69 %
Us Dollar	2,18 %
4,375% USA Anleihe (2034)	0,85 %
4,25% USA Anleihe (2034)	0,82 %
4,375% USA Anleihe (2036)	0,82 %
United States Treasury Notes 4.25%	0,82 %
4,625% United States Treasury Notes Anleihe	0,81 %
TREASURY NOTE (OTR) - 3.88 2034-08-15	0,80 %
United States Treasury Notes 4%	0,80 %