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In 2026 hat Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN bereits € 0,30 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN
Herausgeber	Xtrackers
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	0,19 %
Fondsgröße	11,25 Mio. €
Auflagedatum	25.09.2024
Website	etf.dws.com/en-lu/LU2809864619-target-maturity-sept-2034-eur-corporate-bond-ucits-etf-1d

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	XB34.DE
Frankfurt	XB34.F
Düsseldorf	XB34.DU
Milan	XB34.MI
München	XB34.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Cash Eur	1,90 %
Morgan Stanley 3.96%	1,75 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	1,33 %
ASR NEDERLAND NV RegS	1,02 %
Sogecap SA 6.5%	0,97 %
NN Group N.V. 6%	0,97 %
Caixabank S.A. 4.375%	0,92 %
4,851% Allianz Anleihe (2054)	0,91 %
Unipolsai SPA 4.9%	0,91 %
Suez SA 4.5%	0,91 %