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In 2026 hat AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + - DIS bereits EUR 0.15 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + - DIS
Herausgeber	Amundi
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	0.09%
Fondsgröße	EUR 11.76 Mio.
Auflagedatum	25.04.2024
Website	amundietf.co.uk/en/professional/products/fixed-income/amundi-fixed-maturity-2028-euro-government-bond-yield-+-ucits-etf-dist/lu2780871666

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	AK8F.DE
Frankfurt	AK8F.F
Düsseldorf	AK8F.DU
Milan	MY28.MI
München	AK8F.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
1,40% Spanien Anleihe (2028)	10.56%
Spain (Kingdom of) 0%	10.52%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)	9.90%
1,40% Spanien Anleihe (2028)	9.32%
2,00% Italien Anleihe (2028)	9.17%
2,80% Italien Anleihe (2028)	8.62%
5,15% Spanien Anleihe (2028)	8.54%
3,40% Italien Anleihe (2028)	7.19%
0,25% Italien Anleihe (2028)	7.14%
3,80% Italien Anleihe (2028)	6.89%