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In 2026 hat BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist bereits EUR 0.29 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist
Herausgeber	BNP Paribas
Fondsdomizil	Irland
TER	0.27%
Fondsgröße	EUR 3.97 Mio.
Auflagedatum	18.07.2025
Website	funds.axa-im.ie/en/fund/axa-im-short-duration-income-ucits-etf-h-m-income-eur

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Frankfurt	ASHE.F
Milan	ASHE.MI
München	ASHE.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
JPMORGAN CHAS VAR Oct31	1.32%
Credit Agricole S.A. 2.63%	1.19%
5,75% Barclays Bank Anleihe (2026)	1.17%
Ares Capital Corporation 2.88%	1.16%
Aprr 1.25%	1.16%
BPCE SA MTN RegS	1.12%
WP CAREY INC - 4.65 2030-07-15	1.12%
Keycorp DL-Medium-Term Notes 2018(28)	1.08%
Fastighets AB Balder 1.125%	1.07%
Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)	1.06%