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In 2026 hat Fid.II I.Fi.s.USD C.B.P.A.M. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN bereits EUR 0.0659 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name	Fid.II I.Fi.s.USD C.B.P.A.M. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN
Herausgeber	Fidelity
Fondsdomizil	Irland
TER	0.25%
Fondsgröße	EUR 2.4 Mio.
Auflagedatum	18.10.2023
Website	professionals.fidelity.co.uk

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Börse	Symbol
XETRA	FUIE.DE
Frankfurt	FUIE.F
Düsseldorf	FUIE.DU
Milan	FUIE.MI
München	FUIE.MU
Hamburg	FUIE.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
8,75% Deutsche Telekom Anleihe (2030)	1.07%
Broadcom 3.469%	1.05%
MasterCard Incorporated 3.35%	1.04%
Morgan Stanley 3.59%	1.04%
2,95% Oracle Anleihe (2030)	1.03%
5,15% Amgen Anleihe (2028)	1.02%
4,00% eBay Anleihe (2042)	1.02%
ANTOFAGASTA PLC 144A	1.02%
Expedia Group Inc 5.4%	1.01%
2,95% Ralph Lauren Corp. 'A' Anleihe (2030)	1.01%