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In 2026 hat I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN bereits EUR 0.0712 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0.11%
Fondsgröße	EUR 2.58 Mio.
Auflagedatum	18.06.2024
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2026-eur-corporate-bond-ucits-etf-dist.html#Overview

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Börse	Symbol
XETRA	BE26.DE
Frankfurt	BE26.F
Düsseldorf	BE26.DU
Milan	BE26.MI
München	BE26.MU
Hamburg	BE26.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Cash W-O	11.64%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	2.08%
Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	2.08%
2,50% Fidelity Anleihe (2026)	2.08%
Veolia Environnement S.A. 1.5%	2.07%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%	2.07%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1%	1.56%
2,25% Volkswagen Anleihe (2026)	1.51%
1,00% OMV Anleihe (2026)	1.15%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	1.05%