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In 2026 hat I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran. Reg.Shs EUR Dis. oN bereits EUR 0.11 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran. Reg.Shs EUR Dis. oN
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0.15%
Fondsgröße	EUR 15.04 Mio.
Auflagedatum	21.04.2023
Website	etf.invesco.com/ie/institutional/en/product/invesco-eur-government-and-related-green-transition-ucits-etf-dist/security-information

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	EGVD.DE
Frankfurt	EGVD.F
Düsseldorf	EGVD.DU
Milan	EGTD.MI
München	EGVD.MU
Hamburg	EGVD.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
2,50% Frankreich Anleihe (2030)	5.69%
4,00% Italien Anleihe (2031)	5.25%
4,00% Italien, Republik Anleihe (2035)	3.77%
3,00% Italien Anleihe (2029)	3.55%
2,30% Deutschland Anleihe (2033)	3.27%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	3.18%
1,00% Spanien Anleihe (2042)	2.92%
2,10% Deutschland Anleihe (2029)	2.89%
1,75% Frankreich Anleihe (2039)	2.77%
2,00% Frankreich Anleihe (2032)	2.70%