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In 2026 hat IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN bereits EUR 0.10 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0.11%
Fondsgröße	EUR 2.29 Mio.
Auflagedatum	21.05.2024
Website	invesco.com/ch/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2027-usd-corporate-bond-ucits-etf-dist.html

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Börse	Symbol
XETRA	BS27.DE
Frankfurt	BS27.F
Düsseldorf	BS27.DU
Milan	BS27.MI
London	BS27.L
München	BS27.MU
SIX	BS27.SW

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
4,45% Citigroup Anleihe (2027)	0.94%
T-Mobile USA, Inc. 3.75%	0.90%
3,30% Microsoft Anleihe (2027)	0.86%
3,15% Amazon.com Anleihe (2027)	0.73%
Oracle Corporation 2.8%	0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	0.59%
Morgan Stanley 3.63%	0.59%
Meta Platforms Inc 3.5%	0.58%
AbbVie Inc. 4.8%	0.57%
Amazon.com, Inc. 3.3%	0.56%