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In 2026 hat Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H bereits EUR 0.99 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0.13%
Fondsgröße	EUR 157.54 Mio.
Auflagedatum	01.02.2022
Website	etf.invesco.com/ie/institutional/en/product/invesco-us-treasury-bond-ucits-etf-eur-hdg-dist/security-information

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Hamburg	TRFE.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Euro	30.37%
Sterling Pound	8.69%
Us Dollar	2.18%
4,375% USA Anleihe (2034)	0.85%
4,25% USA Anleihe (2034)	0.82%
4,375% USA Anleihe (2036)	0.82%
United States Treasury Notes 4.25%	0.82%
4,625% United States Treasury Notes Anleihe	0.81%
TREASURY NOTE (OTR) - 3.88 2034-08-15	0.80%
United States Treasury Notes 4%	0.80%