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In 2026 hat Invesco Markets II plc Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS bereits EUR 0.91 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	Invesco Markets II plc Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0.50%
Fondsgröße	EUR 15.72 Mio.
Auflagedatum	03.10.2018
Website	etf.invesco.com/gb/institutional/en/product/invesco-variable-rate-preferred-shares-ucits-etf/trading-information

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London Stock Exchange	VRPS.L
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Milan	VRPS.MI
München	XAT2.MU
SIX	VRPS.SW

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Short-Trm Inv-Usd Lq-Agcy Md	1.24%
Bank of America Corp. 1%	1.09%
JPMorgan Chase & Co. 6.5%	1.07%
JPMorgan Chase & Co. 6.1%	1.06%
Citigroup Inc. 6.875%	0.97%
JPMorgan Chase & Co. 6.875%	0.91%
C 6 5/8 PERP	0.89%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5%	0.89%
Bank of America Corp. 6.25%	0.88%
BP Capital Markets plc 4.875%	0.86%