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In 2026 hat Inv.Taxable Municipal Bd ETF Registered Shares o.N. bereits EUR 0.65 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name	Inv.Taxable Municipal Bd ETF Registered Shares o.N.
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	USA
TER	0.28%
Fondsgröße	EUR 749.29 Mio.
Auflagedatum	17.11.2009
Website	invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=BAB

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
AMEX	BAB

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
ILLINOIS ST 5.1%	1.65%
CALIFORNIA ST 7.55%	1.26%
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl	1.21%
CALIFORNIA ST	0.95%
CALIFORNIA ST 7.5%	0.89%
CALIFORNIA ST 7.3%	0.78%
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 7.1%	0.77%
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.169%	0.67%
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH ST PENSION FDG REV 7.42%	0.62%
CALIFORNIA ST	0.58%