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In 2026 hat iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H bereits EUR 0.0905 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Mai.

Stammdaten

Name	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0.13%
Fondsgröße	EUR 60.98 Mio.
Auflagedatum	08.08.2017
Website	ishares.com/uk/institutional/en/products/290223/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	SXRR.DE
Düsseldorf	SXRR.DU
Frankfurt	SXRR.F
London	0FLE.L
Milan	FLOE.MI
München	SXRR.MU
SIX	FLOE.SW
London Stock Exchange	0FLE.L
Hamburg	SXRR.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1.13%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	1.08%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1.05%
European Bank For Reconstruction & Development 4.69979%	0.87%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0.80%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0.80%
Kommunalbanken AS 9.31%	0.80%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0.78%
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR	0.78%
Inter-American Development Bank 4.83725%	0.77%

Stand vom 10.09.2026

Top Sektoren

Sektor	Anteil
Finanzunternehmen	20.91%
Versorgungsunternehmen	5.24%
Industrieunternehmen	2.74%
Kommunikationsdienste	2.74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1.37%
Gesundheitswesen	0.84%
Basiskonsumgüter	0.59%
Immobilien	0.47%
Energie	0.44%
Informationstechnologie	0.39%