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In 2026 hat iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF - DIS bereits EUR 0.056 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF - DIS
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0.12%
Fondsgröße	EUR 7.18 Mio.
KGV (PE Ratio)	26.48
KBV (PB Ratio)	5.81
Auflagedatum	23.04.2024
Website	ishares.com/uk/professional/en/products/335195/?referrer=tickerSearch

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Börse	Symbol
XETRA	26TP.DE
Frankfurt	26TP.F
Düsseldorf	26TP.DU
Milan	26TP.MI
München	26TP.MU
Paris	26TP.PA

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
2,95% Italien Anleihe (2027)	12.30%
Italien Anleihe (2026)	12.25%
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	12.14%
2,55% Italien Anleihe (2027)	11.86%
0,85% Italien Anleihe (2027)	11.70%
Italien Anleihe (2027)	11.19%
Italien Anleihe (2027)	11.10%
1,25% Italien Anleihe (2026)	9.48%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS	8.27%
EUR CASH(Alpha Committed)	-0.30%