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In 2026 hat iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd Dis. o.N. bereits EUR 0.11 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Mai.

Stammdaten

Name	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd Dis. o.N.
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0.13%
Fondsgröße	EUR 76.27 Mio.
Auflagedatum	30.08.2017
Website	ishares.com

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Profil auf justETF

Ticker Symbole

Börse	Symbol
London Stock Exchange	FLOS.L
London	FLOS.L
München	QDVZ.MU
SIX	FLOS.SW

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1.13%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	1.08%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1.05%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	0.95%
European Bank For Reconstruction & Development 4.69979%	0.87%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0.80%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0.80%
Kommunalbanken AS 9.31%	0.80%
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR	0.78%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0.78%

Stand vom 11.09.2026

Top Sektoren

Sektor	Anteil
Finanzunternehmen	20.91%
Versorgungsunternehmen	5.24%
Kommunikationsdienste	2.74%
Industrieunternehmen	2.74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1.37%
Gesundheitswesen	0.84%
Basiskonsumgüter	0.59%
Immobilien	0.47%
Energie	0.44%
Informationstechnologie	0.39%