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In 2026 hat iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN bereits EUR 0.0847 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0.74%
Fondsgröße	EUR 9.36 Mio.
Auflagedatum	10.10.2025
Website	blackrock.com/dk/intermediaries/products/344407/ishares-ibonds-dec-2028-term-corp-crossover-ucits-etf

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	28IX.DE
Frankfurt	28IX.F
Düsseldorf	28IX.DU
München	28IX.MU
Hamburg	28IX.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Grifols Escrow Issuer S A U 3.88%	2.30%
Organon & Co 2.88%	2.04%
Softbank Group Corp. 5%	1.70%
Atlantia SPA 1.88%	1.40%
TIM S.p.A. 7.875%	1.33%
Sofima Holding S.p.A 3.75%	1.31%
Iliad Holding S.A.S. 5.63%	1.30%
Schaeffler AG 3.38%	1.29%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63%	1.23%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75%	1.17%