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In 2026 hat Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF bereits EUR 0.83 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Herausgeber	Northern Trust
Fondsdomizil	USA
TER	0.05%
Fondsgröße	EUR 145.7 Mio.
Auflagedatum	19.08.2025
Website	flexshares.com/us/en/individual/funds/taxi

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Zusammensetzung

Holdings	Anteil
CASH	1.22%
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS	0.47%
HURON VALLEY MICH SCH DIST 5%	0.18%
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5.5%	0.16%
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODIT	0.16%
MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	0.16%
BOULDER LARIMER & WELD CNTYS COLO ST VRAIN VY SCH	0.16%
IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANS EXPANSION	0.16%
KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI - 5.0 2040-03-01	0.16%
WASHINGTON ST 5%	0.15%