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| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0.43% |
| Fondsgröße | EUR 43.27 Mio. |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Website |
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Deep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18.44% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9.75% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5.29% |
| EUR - GBP Purchased | 4.59% |
| 3.16% | |
| EUR - DKK Purchased | 2.95% |
| 2.89% | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2.79% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2.72% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2.59% |
Stand vom 31.07.2026
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4.48% |
Italien | 3.84% |
Dänemark | 3.47% |
Frankreich | 2.80% |
USA | 2.40% |
Deutschland | 1.87% |
Schweiz | 1.05% |
Slowakei | 0.84% |
Australien | 0.62% |
Österreich | 0.56% |
