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In 2026 hat Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN bereits EUR 0.39 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN
Herausgeber	Xtrackers
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	0.12%
Fondsgröße	EUR 195.11 Mio.
Auflagedatum	08.11.2023
Website	etf.dws.com/en-lu/LU2673523481-target-maturity-sept-2031-eur-corporate-bond-ucits-etf-1d

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	XB31.DE
Frankfurt	XB31.F
Düsseldorf	XB31.DU
München	XB31.MU
Milan	XB31.MI
Hamburg	XB31.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Cash Eur	1.40%
Credit Agricole S.A. 3.875%	0.73%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%	0.71%
DH Europe Finance II SARL 0.75%	0.68%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%	0.67%
2,50% ING Group Anleihe (2030)	0.65%
BNP Paribas SA 4.125%	0.65%
3,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Anleihe (2031)	0.59%
DSV Finance B.V 3.25%	0.58%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	0.55%