Intermediate Capital Group

Intermediate Capital Group plc ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Direkt- und Fund-of-Fund-Investitionen spezialisiert hat. Im Bereich der Direktinvestitionen ist sie auf private Fremd-, Kredit- und Eigenkapitalinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen, reife Unternehmen, Wachstumskapital, Reinvestitionen, Branchenkonsolidierungen, Überbrückungsfinanzierungen, Umstrukturierungen der Aktionärsbasis, Übernahmen, Public-to-Private-Transaktionen mit oder ohne Private-Equity-Beteiligung, Leveraged- und Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Credit, Partnership Equity, Management-Buyouts und Management-Buyins, Sekundärinvestitionen, Entwicklungskapital, Finanzierungen börsennotierter Unternehmen, außerbilanzielle Finanzierungen, Refinanzierungen und Rekapitalisierungen sowie Pre-IPO-Finanzierungen. Das Unternehmen investiert nicht in Immobiliengesellschaften, Frühphasenfonds oder Start-ups. Innerhalb der Dachfonds ist sie auf Sekundärinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert bevorzugt in alle Sektoren mit Schwerpunkt auf Versicherungen, Gesundheitswesen, Bildung und Kinderbetreuung. Sie investiert vorzugsweise in gewerbliche Immobilien und Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen investiert in Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in der DACH-Region, der Europäischen Union, Paneuropa, Deutschland, Spanien, Skandinavien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Bulgarien, Rumänien, Nordamerika, Südostasien und dem asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Hongkong, Südkorea, Singapur, Taiwan, Japan, Australien, Ozeanien und Neuseeland liegt. Das Unternehmen stellt Mezzanine-Finanzierungen zwischen 15 Mio. € (20,31 Mio. $) und 500 Mio. € (676,1 Mio. $) für Firmen mit einem Unternehmenswert zwischen 40,62 Mio. $ und 1 Mrd. € (1353,94 Mio. $) bereit. Die Fremdkapitalinvestitionen in Immobilien liegen in der Regel zwischen 5 Mio. £ (8,20 Mio. $) und 50 Mio. £ (82,1 Mio. $) und sind durch gewerbliche Immobilien im Wert zwischen 20 Mio. £ (32,84 Mio. $) und 200 Mio. £ (328,38 Mio. $) gesichert. Das Unternehmen bemüht sich um den Erwerb von Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen. Es strukturiert seine Finanzierungen in der Regel in Form von nachrangigen Darlehen mit Optionsscheinen, Vorzugsaktien, Mezzanine-Darlehen, Wandelanleihen, Leveraged Loans, Senior-, Junior- und Mezzanine-Darlehen sowie CDOs. Das Unternehmen bietet Darlehen mit einer Laufzeit zwischen sieben und zehn Jahren an, wobei die Rückzahlungen bei Endfälligkeit in einer Summe erfolgen. Die Mezzanine-Investitionen sind in der Regel so strukturiert, dass sie eine Barrendite zwischen drei und vier Prozent über dem jeweiligen Interbankensatz bieten, zuzüglich einer zusätzlichen Rendite, die das Risiko widerspiegelt. Das Unternehmen investiert auch in die Märkte für Schuldtitel, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Die alternativen Kapitallösungen des Unternehmens investieren in mittelgroße Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen investiert in Unternehmen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika durch private Anleihen, vorrangige, nachrangige und nachrangige Anleihen, Mezzanine-Kredite, strukturierte Darlehen und Eigenkapital. Die alternativen Kreditstrategien sind in Form von Portfolios strukturiert, wie CLOs, RMBS, CMBS und Korrelationstranchen. Der Schwerpunkt liegt auf strukturierten Krediten und Kreditportfolios, die aus den Bilanzen von Banken stammen. Die Direktkreditstrategien des Unternehmens investieren in vorrangig besicherte und nachrangige Schuldtitel von Unternehmen in ganz Europa, entweder als Lead Arranger oder als alleiniger Kreditgeber. Bei den strategischen Secondaries liegt der Schwerpunkt auf Umstrukturierungen, hauptsächlich in Nordamerika, den Vereinigten Staaten und Europa, wobei der Schwerpunkt auf führenden Umstrukturierungs- und Rekapitalisierungstransaktionen für reife Private-Equity-Fonds liegt. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere investiert das Unternehmen in Leveraged Loans und hochverzinsliche Anleihen, Unternehmenskredite und -anleihen - segregierte Darlehensstrategien sowie Multi-Asset-Kreditfonds, Multi-Asset-Kreditstrategien - europäische Darlehen und europäische hochverzinsliche Anleihen, CLOs in Europa und den Vereinigten Staaten, Asset Backed Securities und verbriefte Schuldtitel in Europa und den Vereinigten Staaten. Außerdem verwaltet sie Mezzanine-, CDO- und institutionelle Kundenfonds für Dritte. Sie strebt bilanzwirksame Investitionen an und bemüht sich um Mitspracherechte bei ihren Portfoliounternehmen. Intermediate Capital Group plc wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in London mit weiteren Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

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