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IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN

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En 2026, IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN ya ha pagado 0,10 € en dividendos. El último pago fue en junio.

Datos básicos

Nombre
IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN
Emisor
Invesco
Domicilio del fondo
Irlanda
TER 0,10 %
Tamaño del fondo 2,28 M €
Fecha de lanzamiento 21/05/2024
Sitio web
invesco.com/ch/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2027-usd-corporate-bond-ucits-etf-dist.html

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Composición

Posiciones Participación
Cash And/Or Derivatives Logo Cash And/Or Derivatives
 1,36 %
4,45% Citigroup Anleihe (2027) Logo 4,45% Citigroup Anleihe (2027)
 0,94 %
T-Mobile USA, Inc. 3.75% Logo T-Mobile USA, Inc. 3.75%
 0,90 %
3,15% Amazon.com Anleihe (2027) Logo 3,15% Amazon.com Anleihe (2027)
 0,73 %
3,30% Microsoft Anleihe (2027) Logo 3,30% Microsoft Anleihe (2027)
 0,67 %
Oracle Corporation 2.8% Logo Oracle Corporation 2.8%
 0,61 %
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% Logo Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%
 0,58 %
Morgan Stanley 3.63% Logo Morgan Stanley 3.63%
 0,58 %
Meta Platforms Inc 3.5% Logo Meta Platforms Inc 3.5%
 0,58 %
AbbVie Inc. 4.8% Logo AbbVie Inc. 4.8%
 0,57 %

A fecha de 28/08/2026

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