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Dividendos históricos Dividendos
Todas las métricas de dividendos Todas las métricasDatos básicos
| Nombre | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Emisor | PIMCO |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,43 % |
| Tamaño del fondo | 43,43 M € |
| Fecha de lanzamiento | 17/12/2013 |
| Sitio web |
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- miércoles, 8 de julio de 2026
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Deep Dive
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Composición
| Posiciones | Participación |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,59 % |
| 3,16 % | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95 % |
| 2,89 % | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72 % |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59 % |
A fecha de 31/07/2026
Principales países
| País | Participación |
|---|---|
España | 4,48 % |
Italia | 3,84 % |
Dinamarca | 3,47 % |
Francia | 2,80 % |
Estados Unidos | 2,40 % |
Alemania | 1,87 % |
Suiza | 1,05 % |
Eslovaquia | 0,84 % |
Australia | 0,62 % |
Austria | 0,56 % |
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