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Dividendos históricos Dividendos
Todas las métricas de dividendos Todas las métricasDatos básicos
| Nombre | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Emisor | PIMCO |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,43 % |
| Tamaño del fondo | 43,81 M € |
| Fecha de lanzamiento | 17/12/2013 |
| Sitio web |
Deep Dive
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Composición
| Posiciones | Participación |
|---|---|
 IRS EUR 3.00000 03/17/27-2Y LCH Receive | 18,35 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,10 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,36 % |
| State Street Uninvested Cash - Eur | 4,32 % |
| 3,56 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 3,54 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,86 % |
| EUR - DKK Purchased | 2,76 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,76 % |
| RFR GBP SONIO/4.25000 03/17/27-5Y LCH Receive | 2,54 % |
A fecha de 31/08/2026
Principales países
| País | Participación |
|---|---|
España | 4,48 % |
Italia | 3,84 % |
Dinamarca | 3,47 % |
Francia | 2,80 % |
Estados Unidos | 2,40 % |
Alemania | 1,87 % |
Suiza | 1,05 % |
Eslovaquia | 0,84 % |
Australia | 0,62 % |
Austria | 0,56 % |
