Dividendo de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en 2026: rentabilidad e historial

Rentabilidad por dividendo TTM: 7,55 %
1,31 €/participación
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A): -1,14 %
Próximo dividendo: Se espera el próximo dividendo en septiembre.

Dividendos históricos

En 2026, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. ya ha pagado 0,86 € en dividendos. El último pago fue en agosto.

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Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas

Métrica	Valor
Cotización	17,30 €
Rentabilidad	7,55 %
Intervalo	Mensualmente
CAGR 3A	3,29 %
CAGR 5A	1,14 %
CAGR 10A	2,38 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,86 € por participación. En 2025, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. distribuyó 1,38 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 7,55 % y las distribuciones han disminuido un 3,29 % en los últimos 3 años. El ETF distribuye cada mes.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico

Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Distribución	YoY	Rentabilidad
2026		0,86 €	37,73 %	4,94 %
24/08/2026	28/08/2026	0,0993 €
20/07/2026	24/07/2026	0,10 €
22/06/2026	26/06/2026	0,11 €
18/05/2026	22/05/2026	0,11 €
20/04/2026	24/04/2026	0,11 €
23/03/2026	27/03/2026	0,11 €
23/02/2026	27/02/2026	0,11 €
20/01/2026	23/01/2026	0,11 €
2025		1,38 €	10,97 %	8,24 %
22/12/2025	26/12/2025	0,11 €
24/11/2025	28/11/2025	0,11 €
20/10/2025	24/10/2025	0,11 €
22/09/2025	26/09/2025	0,11 €
18/08/2025	22/08/2025	0,11 €
21/07/2025	25/07/2025	0,11 €
23/06/2025	27/06/2025	0,11 €
19/05/2025	23/05/2025	0,12 €
21/04/2025	25/04/2025	0,11 €
24/03/2025	28/03/2025	0,12 €
24/02/2025	28/02/2025	0,13 €
21/01/2025	24/01/2025	0,13 €
2024		1,55 €	4,32 %	8,46 %
23/12/2024	27/12/2024	0,13 €
18/11/2024	22/11/2024	0,13 €
21/10/2024	25/10/2024	0,13 €
23/09/2024	27/09/2024	0,12 €
19/08/2024	23/08/2024	0,13 €
22/07/2024	26/07/2024	0,13 €
24/06/2024	28/06/2024	0,13 €
20/05/2024	24/05/2024	0,13 €
22/04/2024	26/04/2024	0,13 €
18/03/2024	22/03/2024	0,13 €
20/02/2024	23/02/2024	0,13 €
22/01/2024	26/01/2024	0,13 €
2023		1,62 €	5,19 %	10,05 %
18/12/2023	22/12/2023	0,12 €
20/11/2023	24/11/2023	0,13 €
23/10/2023	27/10/2023	0,12 €
18/09/2023	22/09/2023	0,12 €
21/08/2023	25/08/2023	0,15 €
24/07/2023	28/07/2023	0,14 €
20/06/2023	23/06/2023	0,14 €
22/05/2023	26/05/2023	0,14 €
24/04/2023	28/04/2023	0,14 €
20/03/2023	24/03/2023	0,14 €
21/02/2023	24/02/2023	0,14 €
23/01/2023	27/01/2023	0,14 €
2022		1,54 €	14,93 %	9,14 %
19/12/2022	23/12/2022	0,13 €
21/11/2022	25/11/2022	0,13 €
24/10/2022	28/10/2022	0,14 €
19/09/2022	23/09/2022	0,14 €
22/08/2022	26/08/2022	0,14 €
18/07/2022	22/07/2022	0,13 €
21/06/2022	30/06/2022	0,13 €
23/05/2022	31/05/2022	0,12 €
18/04/2022	29/04/2022	0,12 €
21/03/2022	31/03/2022	0,12 €
22/02/2022	28/02/2022	0,12 €
24/01/2022	31/01/2022	0,12 €
2021		1,34 €	8,22 %	6,43 %
20/12/2021	31/12/2021	0,11 €
22/11/2021	30/11/2021	0,12 €
18/10/2021	29/10/2021	0,11 €
20/09/2021	30/09/2021	0,11 €
23/08/2021	31/08/2021	0,11 €
19/07/2021	30/07/2021	0,11 €
21/06/2021	30/06/2021	0,11 €
24/05/2021	28/05/2021	0,11 €
19/04/2021	30/04/2021	0,11 €
22/03/2021	31/03/2021	0,12 €
22/02/2021	26/02/2021	0,11 €
19/01/2021	29/01/2021	0,11 €
2020		1,46 €	0,68 %	8,03 %
21/12/2020	31/12/2020	0,11 €
23/11/2020	30/11/2020	0,11 €
19/10/2020	30/10/2020	0,11 €
21/09/2020	30/09/2020	0,11 €
24/08/2020	31/08/2020	0,11 €
20/07/2020	31/07/2020	0,12 €
22/06/2020	30/06/2020	0,13 €
18/05/2020	29/05/2020	0,13 €
20/04/2020	30/04/2020	0,13 €
23/03/2020	31/03/2020	0,13 €
24/02/2020	28/02/2020	0,14 €
21/01/2020	31/01/2020	0,13 €
2019		1,47 €	5,00 %	7,14 %
23/12/2019	31/12/2019	0,13 €
18/11/2019	29/11/2019	0,13 €
21/10/2019	31/10/2019	0,13 €
23/09/2019	30/09/2019	0,13 €
19/08/2019	30/08/2019	0,10 €
22/07/2019	31/07/2019	0,11 €
24/06/2019	28/06/2019	0,11 €
20/05/2019	31/05/2019	0,12 €
22/04/2019	30/04/2019	0,13 €
18/03/2019	29/03/2019	0,13 €
19/02/2019	28/02/2019	0,13 €
22/01/2019	31/01/2019	0,12 €
2018		1,40 €	4,76 %	8,00 %
24/12/2018	31/12/2018	0,11 €
19/11/2018	30/11/2018	0,12 €
22/10/2018	31/10/2018	0,12 €
24/09/2018	28/09/2018	0,12 €
20/08/2018	31/08/2018	0,11 €
23/07/2018	31/07/2018	0,11 €
18/06/2018	29/06/2018	0,11 €
21/05/2018	31/05/2018	0,12 €
23/04/2018	30/04/2018	0,12 €
19/03/2018	29/03/2018	0,12 €
20/02/2018	28/02/2018	0,12 €
22/01/2018	31/01/2018	0,12 €
2017		1,47 €	6,96 %	7,37 %
18/12/2017	29/12/2017	0,11 €
20/11/2017	30/11/2017	0,12 €
23/10/2017	31/10/2017	0,11 €
18/09/2017	29/09/2017	0,11 €
15/08/2017	31/08/2017	0,11 €
14/07/2017	31/07/2017	0,11 €
15/06/2017	30/06/2017	0,11 €
15/05/2017	31/05/2017	0,12 €
13/04/2017	28/04/2017	0,14 €
15/03/2017	31/03/2017	0,14 €
15/02/2017	28/02/2017	0,15 €
13/01/2017	31/01/2017	0,14 €
2016		1,58 €	11,73 %	7,36 %
15/12/2016	30/12/2016	0,13 €
15/11/2016	30/11/2016	0,13 €
14/10/2016	31/10/2016	0,11 €
15/09/2016	30/09/2016	0,12 €
15/08/2016	31/08/2016	0,12 €
15/07/2016	29/07/2016	0,13 €
15/06/2016	30/06/2016	0,13 €
13/05/2016	31/05/2016	0,13 €
15/04/2016	29/04/2016	0,14 €
15/03/2016	31/03/2016	0,14 €
12/02/2016	29/02/2016	0,15 €
15/01/2016	29/01/2016	0,15 €
2015		1,79 €	25,17 %	9,04 %
15/12/2015	31/12/2015	0,14 €
13/11/2015	30/11/2015	0,15 €
15/10/2015	30/10/2015	0,15 €
15/09/2015	30/09/2015	0,15 €
14/08/2015	31/08/2015	0,15 €
15/07/2015	31/07/2015	0,15 €
15/06/2015	30/06/2015	0,15 €
15/05/2015	29/05/2015	0,15 €
15/04/2015	30/04/2015	0,15 €
13/03/2015	31/03/2015	0,15 €
13/02/2015	27/02/2015	0,15 €
15/01/2015	30/01/2015	0,15 €
2014		1,43 €	2,72 %	7,35 %
15/12/2014	31/12/2014	0,13 €
14/11/2014	28/11/2014	0,12 €
15/10/2014	31/10/2014	0,12 €
15/09/2014	30/09/2014	0,12 €
15/08/2014	29/08/2014	0,11 €
15/07/2014	31/07/2014	0,11 €
13/06/2014	30/06/2014	0,11 €
15/05/2014	30/05/2014	0,11 €
15/04/2014	30/04/2014	0,12 €
14/03/2014	31/03/2014	0,13 €
14/02/2014	28/02/2014	0,12 €
15/01/2014	31/01/2014	0,13 €
2013		1,47 €	3,52 %	8,41 %
13/12/2013	31/12/2013	0,13 €
15/11/2013	29/11/2013	0,12 €
15/10/2013	31/10/2013	0,12 €
13/09/2013	30/09/2013	0,12 €
15/08/2013	30/08/2013	0,12 €
15/07/2013	31/07/2013	0,12 €
14/06/2013	28/06/2013	0,13 €
15/05/2013	31/05/2013	0,11 €
15/04/2013	30/04/2013	0,12 €
15/03/2013	28/03/2013	0,13 €
15/02/2013	28/02/2013	0,13 €
15/01/2013	31/01/2013	0,12 €
2012		1,42 €	0,06 %	7,55 %
14/12/2012	31/12/2012	0,12 €
15/11/2012	30/11/2012	0,13 €
15/10/2012	31/10/2012	0,11 €
14/09/2012	28/09/2012	0,11 €
15/08/2012	31/08/2012	0,12 €
13/07/2012	31/07/2012	0,12 €
15/06/2012	29/06/2012	0,12 €
15/05/2012	31/05/2012	0,11 €
13/04/2012	30/04/2012	0,12 €
15/03/2012	30/03/2012	0,12 €
15/02/2012	29/02/2012	0,12 €
13/01/2012	31/01/2012	0,12 €
2011		1,42 €	1,44 %	7,89 %
15/12/2011	30/12/2011	0,23 €
15/11/2011	30/11/2011	0,10 €
14/10/2011	31/10/2011	0,10 €
15/09/2011	30/09/2011	0,11 €
15/08/2011	31/08/2011	0,10 €
15/07/2011	29/07/2011	0,0992 €
15/06/2011	30/06/2011	0,10 €
13/05/2011	31/05/2011	0,11 €
15/04/2011	29/04/2011	0,11 €
15/03/2011	31/03/2011	0,12 €
15/02/2011	28/02/2011	0,12 €
14/01/2011	31/01/2011	0,12 €
2010		1,44 €	0,00 %	7,51 %
15/12/2010	31/12/2010	0,17 €
15/11/2010	30/11/2010	0,14 €
15/10/2010	29/10/2010	0,13 €
15/09/2010	30/09/2010	0,14 €
13/08/2010	31/08/2010	0,14 €
15/07/2010	30/07/2010	0,14 €
15/06/2010	30/06/2010	0,15 €
14/05/2010	28/05/2010	0,15 €
15/04/2010	30/04/2010	0,14 €
15/03/2010	31/03/2010	0,14 €

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de dividendos paga Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.?

La rentabilidad por dividendo actual es de 7,55 % y los pagos han disminuido un 3,29 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.?

El último pago se realizó el 28/08/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 24/07/2026, 26/06/2026 y 22/05/2026.

¿Cuándo debías tener Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en tu cartera el 24/08/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en 2025?

En 2025, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. pagó 1,38 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en 2024?

En 2024, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. pagó 1,55 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N.?

Se espera que Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. pague el próximo dividendo en septiembre.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario

Nombre	Intervalo	Rentabilidad	CAGR 5Y
Acción US7960502018 881823 Samsung GDR (Vz)	Q	0,77 %	3,07 %
Acción DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ freenet	A	8,46 %	118,01 %
Acción DE0007276503 727650 secunet Sec. Networks	A	1,28 %	11,84 %
Acción DE0006450000 645000 LPKF Laser & Electronics	-	0,00 %	-
Acción US30214U1025 880114 Exponent	Q	1,79 %	9,75 %
Acción PLMOBRK00013 A1C3YC MO-BRUK	A	3,28 %	0,23 %
Acción US36162J1060 A11662 GEO Group	-	0,00 %	-
Acción FR0000066722 917556 Guillemot	A	2,95 %	-
Acción US3765361080 260884 Gladstone Commercial	M	9,07 %	4,11 %
Acción GB0003718474 900512 Games Workshop	Q	1,86 %	29,59 %