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In 2024 hat Inv.VRDO Tax-Free Weekly ETF Registered Shares o.N. bereits 0,15 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Komponenten des zugrunde liegenden Indexes. Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden steuerbefreiten variabel verzinslichen Schuldverschreibungen ab, die von US-Bundesstaaten und -Territorien sowie deren politischen Untergliederungen öffentlich begeben werden und deren Zinssätze täglich, wöchentlich oder monatlich neu festgesetzt werden.

Name
Inv.VRDO Tax-Free Weekly ETF Registered Shares o.N.
Herausgeber
Invesco VRDO Tax-Free ETF
Fondsdomizil
USA
TER 0,25 %
Fondsgröße 34,52 Mio
Auflagedatum 15.11.2007

Ticker Symbole

Börse Symbol
AMEX
PVI

Top Holdings

Holdings Anteil
Louisiana Offshore Terminal Authority Logo Louisiana Offshore Terminal Authority
5,22%
Raleigh Durham Airport Authority Logo Raleigh Durham Airport Authority
5,22%
Chelan County Public Utility District No 1 Logo Chelan County Public Utility District No 1
5,21%
State of California Logo State of California
5,21%
Cash/Receivables/Payables Logo Cash/Receivables/Payables
4,99%
San Mateo Joint Powers Financing Authority Logo San Mateo Joint Powers Financing Authority
4,69%
City of Rochester MN Logo City of Rochester MN
3,91%
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue Logo City of West Palm Beach FL Utility System Revenue
3,91%
Bay Area Toll Authority Logo Bay Area Toll Authority
3,91%
Emmaus General Authority Logo Emmaus General Authority
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Stand vom 27.02.2024

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