Historische Dividenden

In 2025 hat iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H bereits 0,11€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Mai gezahlt.

Stammdaten

0FLE.L wurde am 08.08.2017 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt.

Name	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,12%
Fondsgröße	+66,68 Mio€
Auflagedatum
Website	ishares.com/uk/institutional/en/products/290223/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	SXRR.DE
Düsseldorf	SXRR.DU
Frankfurt	SXRR.F
London	0FLE.L
Milan	FLOE.MI
München	SXRR.MU
SIX	FLOE.SW
London Stock Exchange	0FLE.L

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,32%
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1,30%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	1,19%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	1,07%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT - 0.0 2027-01-12	1,07%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,95%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0,93%
Inter-American Development Bank 4.83725%	0,89%
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN - 0.0 2029-08-28	0,88%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0,88%

Stand vom 04.07.2025

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Finanzunternehmen	20,91%
Versorgungsunternehmen	5,24%
Industrieunternehmen	2,74%
Kommunikationsdienste	2,74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,37%
Gesundheitswesen	0,84%
Basiskonsumgüter	0,59%
Immobilien	0,47%
Energie	0,44%
Informationstechnologie	0,39%