Historische Dividenden

In 2024 hat iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H bereits 0,26€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November gezahlt.

Stammdaten

0FLE.L wurde am 08.08.2017 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt.

Name	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,12%
Fondsgröße	+42,03 Mio€
Auflagedatum	08.08.2017
Website	ishares.com/uk/institutional/en/products/290223/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	SXRR.DE
Düsseldorf	SXRR.DU
Frankfurt	SXRR.F
London	0FLE.L
Milan	FLOE.MI
München	SXRR.MU
SIX	FLOE.SW
London Stock Exchange	0FLE.L

Top Holdings

Holdings	Anteil
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT - 0.0 2027-01-12	1,15%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,13%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,92%
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	0,90%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5%	0,89%
INTL BK RECON & DEVELOP 1.352 09/23/2026	0,85%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	0,85%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0,84%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	0,81%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61%	0,80%

Stand vom 06.12.2024

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Finanzunternehmen	20,91%
Versorgungsunternehmen	5,24%
Industrieunternehmen	2,74%
Kommunikationsdienste	2,74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,37%
Gesundheitswesen	0,84%
Basiskonsumgüter	0,59%
Immobilien	0,47%
Energie	0,44%
Informationstechnologie	0,39%