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Dividenden

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In 2024 hat Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF bereits 0,49 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März gezahlt.

Stammdaten

Der Berater verfolgt das Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds in CLOs beliebiger Laufzeit investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating haben oder, falls sie kein Rating haben, vom Berater als von vergleichbarer Kreditqualität eingestuft werden. Der Fonds kann sein verbleibendes Vermögen in andere hochwertige CLOs investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Mindestrating von A haben oder, falls sie kein Rating haben, vom Berater als von vergleichbarer Kreditqualität eingestuft werden.

Name
Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF
Herausgeber
Janus Henderson AAA CLO ETF
Fondsdomizil
USA
TER 0,21 %
Fondsgröße 6,88 Mrd
Auflagedatum 19.10.2020

Ticker Symbole

Börse Symbol
AMEX
JAAA

Top Holdings

Holdings Anteil
10,97%
OHA Credit Funding 3 LTD|6.71942|07/02/2035, 6.72%, 07/02/35 Logo OHA Credit Funding 3 LTD|6.71942|07/02/2035, 6.72%, 07/02/35
1,29%
Octagon Investment Partners 49 Ltd|6.843|04/15/2037, 6.84%, 04/15/37 Logo Octagon Investment Partners 49 Ltd|6.843|04/15/2037, 6.84%, 04/15/37
1,28%
RAD CLO 23 Ltd|6|04/20/2037, 6.00%, 04/20/37 Logo RAD CLO 23 Ltd|6|04/20/2037, 6.00%, 04/20/37
1,16%
N/A|6.954|04/15/2037, 6.95%, 04/15/37 Logo N/A|6.954|04/15/2037, 6.95%, 04/15/37
1,16%
Madison Park Funding XXI Ltd|6.6556|10/15/2032, 6.66%, 10/15/32 Logo Madison Park Funding XXI Ltd|6.6556|10/15/2032, 6.66%, 10/15/32
1,10%
AGL CLO 17 Ltd|6.64781|01/21/2035, 6.65%, 01/21/35 Logo AGL CLO 17 Ltd|6.64781|01/21/2035, 6.65%, 01/21/35
1,09%
Ares LXI CLO Ltd|6.82743|10/20/2034, 6.83%, 10/20/34 Logo Ares LXI CLO Ltd|6.82743|10/20/2034, 6.83%, 10/20/34
1,05%
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|6.86|04/20/2037, 6.86%, 04/20/37 Logo Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|6.86|04/20/2037, 6.86%, 04/20/37
1,05%
BlueMountain CLO XXXII Ltd|6.7456|10/15/2034, 6.75%, 10/15/34 Logo BlueMountain CLO XXXII Ltd|6.7456|10/15/2034, 6.75%, 10/15/34
1,03%

Stand vom 24.02.2024

Top Sektoren

Sektoren Anteil

Finanzunternehmen

4,69%

Gesundheitswesen

1,80%

Top Länder

Länder Anteil

USA

-14,06%
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