SIMPLIFY E TARGET 15 DISTRIBUTION E

XV zielt darauf ab, monatliche Ausschüttungen mit einer annualisierten Rate (nach Gebühren und Kosten) von 15 % zu erzielen, die jedoch nicht festgelegt ist, und gleichzeitig eine gewisse Absicherung nach unten über einen Zeitraum von einem Jahr zu gewährleisten. Der aktiv verwaltete Fonds besteht aus i) US-Staatsanleihen mit beliebiger Laufzeit und ii) einer aus dem Geld liegenden Barrier-Put-Spread-Strategie auf den am schlechtesten abschneidenden der drei Referenzaktien-ETFs: SPY, QQQ und IWM. Der Fondsberater strebt eine Duration des Anleihenportfolios von zwei Jahren oder weniger an und nutzt OTC- und börsennotierte Optionen mit Laufzeiten von einem Jahr, um die Optionsspread-Strategien einzusetzen. Der Fonds zielt darauf ab, eine Barriere zu schaffen, so dass die Anleger nur dann einem Abwärtsrisiko ausgesetzt sind, wenn der Referenz-ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung unter die Barriere von 10 % bis 30 % fällt. Wenn die Barriere durchbrochen wird, sind die Anleger dem vollen Risiko der Fondsrendite ausgesetzt. Der Berater kann zur Erreichung des Ausschüttungsziels von 15 % Strategien mit Optionsspreads ohne Barriere einsetzen. Der Fonds muss während der gesamten Renditeperiode gehalten werden, um die angestrebten Ergebnisse zu erzielen.

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