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Virtus Convertible & Income Fund II ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von Allianz Global Investors Fund Management LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von Allianz Global Investors U.S. LLC mitverwaltet. Er investiert in die festverzinslichen Märkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere und nicht wandelbare hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er investiert in Wertpapiere mit einer breiten Palette von Laufzeiten, wobei die gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren liegt. Der Fonds setzt bei der Zusammenstellung seines Portfolios in der Regel auf eine fundamentale Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl. Er führt internes Research unter Verwendung eigener Modelle durch. Der Fonds war früher unter dem Namen AGIC Convertible & Income Fund II bekannt. Virtus Convertible & Income Fund II wurde am 31. Juli 2003 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Name | Virtus CV & Income Fd II Pref Sh -A-(59649754) Vorzugsaktie |
Herausgeber | Virtus Convertible & Income Fund II |
Fondsdomizil | USA |
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
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NYSE | NCZ-PA |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
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Cash/Cash equivalents | 15,18% |
Regions Financial Corp 6.950% | 2,53% |
2,40% | |
Energy Transfer LP 9.250% | 2,00% |
SCE Trust III 8.596% | 1,89% |
New York Community Bancorp Inc 6.375% | 1,84% |
Global Net Lease Inc 7.500% | 1,77% |
1,75% | |
RLJ Lodging Trust 7.800% | 1,74% |
SCE Trust IV 5.375% | 1,74% |
Stand vom 06.09.2024
Top Länder
Länder | Anteil |
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USA | 29,61% |
Kanada | 0,36% |
Bermuda | 0,04% |
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