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Dividenden

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In 2024 hat Virtus Real Asset Income ETF bereits 0,90 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im September gezahlt.

Stammdaten

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA notierten "Real Asset"-Unternehmen gemäß der Definition von Indxx, LLC abbilden. Der zugrunde liegende Index umfasst Stammaktien, Real Estate Investment Trusts, Master Limited Partnerships und American Depositary Receipts.

Name
Virtus Real Asset Income ETF
Herausgeber
Virtus Real Asset Income ETF
Fondsdomizil
USA
TER 0,55 %
Fondsgröße 14,25 Mio
KGV (PE Ratio) 12,73
KBV (PB Ratio) 1,73
Auflagedatum 08.02.2019

Ticker Symbole

Börse Symbol
AMEX
VRAI

Top Holdings

Holdings Anteil
Cash/Cash equivalents Logo Cash/Cash equivalents
17,01%
SCE Trust III 5.750% Logo SCE Trust III 5.750%
3,42%
NuStar Energy LP 11.289% Logo NuStar Energy LP 11.289%
2,07%
Global Net Lease Inc 7.500% Logo Global Net Lease Inc 7.500%
2,05%
RLJ Lodging Trust 7.800% Logo RLJ Lodging Trust 7.800%
1,89%
1,85%
1,82%
DigitalBridge Group Inc 7.150% Logo DigitalBridge Group Inc 7.150%
1,74%
1,72%
NuStar Energy LP 12.392% Logo NuStar Energy LP 12.392%
1,66%

Stand vom 06.02.2024

Top Sektoren

Sektoren Anteil

Versorgungsunternehmen

15,74%

Top Länder

Länder Anteil

USA

30,93%

Kanada

1,23%

Bermuda

0,31%
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