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Historische Dividenden
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Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA notierten "Real Asset"-Unternehmen gemäß der Definition von Indxx, LLC abbilden. Der zugrunde liegende Index umfasst Stammaktien, Real Estate Investment Trusts, Master Limited Partnerships und American Depositary Receipts.
| Name | Virtus Real Asset Income ETF |
| Herausgeber | Virtus Real Asset Income ETF |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,55% |
| Fondsgröße | 12,69 Mio€ |
| KGV (PE Ratio) | 12,11 |
| KBV (PB Ratio) | 1,63 |
| Auflagedatum |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
AMEX | VRAI |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 Cash/Cash equivalents | 17,01% |
| SCE Trust III 5.750% | 3,42% |
| NuStar Energy LP 11.289% | 2,07% |
| Global Net Lease Inc 7.500% | 2,05% |
| RLJ Lodging Trust 7.800% | 1,89% |
| 1,85% | |
| 1,82% | |
| DigitalBridge Group Inc 7.150% | 1,74% |
| 1,72% | |
| NuStar Energy LP 12.392% | 1,66% |
Stand vom 06.02.2024
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Versorgungsunternehmen | 15,74% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 30,93% |
Kanada | 1,23% |
Bermuda | 0,31% |
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