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Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA notierten "Real Asset"-Unternehmen gemäß der Definition von Indxx, LLC abbilden. Der zugrunde liegende Index umfasst Stammaktien, Real Estate Investment Trusts, Master Limited Partnerships und American Depositary Receipts.
Name | Virtus Real Asset Income ETF |
Herausgeber | Virtus Real Asset Income ETF |
Fondsdomizil | USA |
TER | 0,55 % |
Fondsgröße | 14,25 Mio € |
KGV (PE Ratio) | 12,73 |
KBV (PB Ratio) | 1,73 |
Auflagedatum | 08.02.2019 |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
AMEX | VRAI |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
Cash/Cash equivalents | 17,01% |
SCE Trust III 5.750% | 3,42% |
NuStar Energy LP 11.289% | 2,07% |
Global Net Lease Inc 7.500% | 2,05% |
RLJ Lodging Trust 7.800% | 1,89% |
1,85% | |
1,82% | |
DigitalBridge Group Inc 7.150% | 1,74% |
1,72% | |
NuStar Energy LP 12.392% | 1,66% |
Stand vom 06.02.2024
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Versorgungsunternehmen | 15,74% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
USA | 30,93% |
Kanada | 1,23% |
Bermuda | 0,31% |
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