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AIYY zielt darauf ab, monatliche Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig an den Kursgewinnen der Aktie von C3 ai, Inc. (AI) zu partizipieren, wobei eine Obergrenze für mögliche Anlagegewinne gilt. Der Fonds setzt eine synthetische Covered-Call-Strategie über standardisierte börsengehandelte und FLEX-Optionen ein, die aus drei Elementen besteht: i) synthetisches Long-Engagement, ii) Schreiben von Covered Calls und iii) US-Treasurys. Das synthetische Long-Engagement zielt darauf ab, die Kursbewegungen von AI-Aktien durch den Kauf und Verkauf von Call- und Put-Optionen am Geld nachzubilden, die im Allgemeinen eine Laufzeit von sechs Monaten bis zu einem Jahr haben. Zur Erzielung von Erträgen schreibt der Fonds Call-Optionen mit einer Laufzeit von einem Monat oder weniger und einem Ausübungspreis, der ca. 5%-15% über dem aktuellen Aktienkurs von AI liegt. Dies begrenzt die Beteiligung des Fonds an potenziellen Gewinnen, wenn der Wert der AI-Aktien über den Cap steigt. Schließlich hält der Fonds Barmittel und kurzfristige Staatsanleihen als Sicherheiten. Hinweis: Der Fonds investiert nicht direkt in Aktien von C3 ai, Inc. Daher haben die Anleger keinen Anspruch auf AI-Dividenden.
Name | YieldMax AI Option Income Strategy ETF |
Herausgeber | YieldMax AI Option Income Strategy ETF |
Fondsdomizil | USA |
TER | 0,99 % |
Fondsgröße | 31,47 Mio € |
Auflagedatum | 28.11.2023 |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
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NYSE | AIYY |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
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UNITED STATES TREAS BILLS 06/13/2024 | 41,70% |
UNITED STATES TREAS NTS 0.75% 11/15/2024 | 33,53% |
Cash & Other | 16,73% |
AI 02/16/2024 25.01 P | 5,23% |
C3.AI I CLL OPT 02/24 25 | 2,14% |
C3.AI I CLL OPT 02/24 25.500 | 0,35% |
C3.AI I CLL OPT 02/24 26 | 0,21% |
AI US 02/09/24 C25 | 0,11% |
C3.AI I CLL OPT 02/24 26.500 | 0,01% |
Stand vom 06.02.2024
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