Dividende Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. 2026 : rendement et historique

Rendement du dividende TTM: 7,49 %
1,31 €/part
Croissance du dividende (CAGR 5A): -1,14 %
Prochain dividende: Le prochain dividende est attendu en septembre.

Dividendes historiques

En 2026, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. a déjà versé 0,86 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en août.

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Indicateur	Valeur
Cours	17,48 €
Rendement	7,49 %
Intervalle	Mensuellement
CAGR 3A	3,29 %
CAGR 5A	1,14 %
CAGR 10A	2,38 %

Toutes les données sur les dividendes

En 2026, 0,86 € par part ont été distribués jusqu'à présent. En 2025, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. a distribué 1,38 €. Le rendement du dividende est actuellement de 7,49 % et les distributions ont diminué de 3,29 % au cours des 3 dernières années. L'ETF verse chaque mois.

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Date de détachement	Date de paiement	Distribution	YoY	Rendement
2026		0,86 €	37,73 %	4,93 %
24/08/2026	28/08/2026	0,0993 €
20/07/2026	24/07/2026	0,10 €
22/06/2026	26/06/2026	0,11 €
18/05/2026	22/05/2026	0,11 €
20/04/2026	24/04/2026	0,11 €
23/03/2026	27/03/2026	0,11 €
23/02/2026	27/02/2026	0,11 €
20/01/2026	23/01/2026	0,11 €
2025		1,38 €	10,97 %	8,24 %
22/12/2025	26/12/2025	0,11 €
24/11/2025	28/11/2025	0,11 €
20/10/2025	24/10/2025	0,11 €
22/09/2025	26/09/2025	0,11 €
18/08/2025	22/08/2025	0,11 €
21/07/2025	25/07/2025	0,11 €
23/06/2025	27/06/2025	0,11 €
19/05/2025	23/05/2025	0,12 €
21/04/2025	25/04/2025	0,11 €
24/03/2025	28/03/2025	0,12 €
24/02/2025	28/02/2025	0,13 €
21/01/2025	24/01/2025	0,13 €
2024		1,55 €	4,32 %	8,46 %
23/12/2024	27/12/2024	0,13 €
18/11/2024	22/11/2024	0,13 €
21/10/2024	25/10/2024	0,13 €
23/09/2024	27/09/2024	0,12 €
19/08/2024	23/08/2024	0,13 €
22/07/2024	26/07/2024	0,13 €
24/06/2024	28/06/2024	0,13 €
20/05/2024	24/05/2024	0,13 €
22/04/2024	26/04/2024	0,13 €
18/03/2024	22/03/2024	0,13 €
20/02/2024	23/02/2024	0,13 €
22/01/2024	26/01/2024	0,13 €
2023		1,62 €	5,19 %	10,05 %
18/12/2023	22/12/2023	0,12 €
20/11/2023	24/11/2023	0,13 €
23/10/2023	27/10/2023	0,12 €
18/09/2023	22/09/2023	0,12 €
21/08/2023	25/08/2023	0,15 €
24/07/2023	28/07/2023	0,14 €
20/06/2023	23/06/2023	0,14 €
22/05/2023	26/05/2023	0,14 €
24/04/2023	28/04/2023	0,14 €
20/03/2023	24/03/2023	0,14 €
21/02/2023	24/02/2023	0,14 €
23/01/2023	27/01/2023	0,14 €
2022		1,54 €	14,93 %	9,14 %
19/12/2022	23/12/2022	0,13 €
21/11/2022	25/11/2022	0,13 €
24/10/2022	28/10/2022	0,14 €
19/09/2022	23/09/2022	0,14 €
22/08/2022	26/08/2022	0,14 €
18/07/2022	22/07/2022	0,13 €
21/06/2022	30/06/2022	0,13 €
23/05/2022	31/05/2022	0,12 €
18/04/2022	29/04/2022	0,12 €
21/03/2022	31/03/2022	0,12 €
22/02/2022	28/02/2022	0,12 €
24/01/2022	31/01/2022	0,12 €
2021		1,34 €	8,22 %	6,43 %
20/12/2021	31/12/2021	0,11 €
22/11/2021	30/11/2021	0,12 €
18/10/2021	29/10/2021	0,11 €
20/09/2021	30/09/2021	0,11 €
23/08/2021	31/08/2021	0,11 €
19/07/2021	30/07/2021	0,11 €
21/06/2021	30/06/2021	0,11 €
24/05/2021	28/05/2021	0,11 €
19/04/2021	30/04/2021	0,11 €
22/03/2021	31/03/2021	0,12 €
22/02/2021	26/02/2021	0,11 €
19/01/2021	29/01/2021	0,11 €
2020		1,46 €	0,68 %	8,03 %
21/12/2020	31/12/2020	0,11 €
23/11/2020	30/11/2020	0,11 €
19/10/2020	30/10/2020	0,11 €
21/09/2020	30/09/2020	0,11 €
24/08/2020	31/08/2020	0,11 €
20/07/2020	31/07/2020	0,12 €
22/06/2020	30/06/2020	0,13 €
18/05/2020	29/05/2020	0,13 €
20/04/2020	30/04/2020	0,13 €
23/03/2020	31/03/2020	0,13 €
24/02/2020	28/02/2020	0,14 €
21/01/2020	31/01/2020	0,13 €
2019		1,47 €	5,00 %	7,14 %
23/12/2019	31/12/2019	0,13 €
18/11/2019	29/11/2019	0,13 €
21/10/2019	31/10/2019	0,13 €
23/09/2019	30/09/2019	0,13 €
19/08/2019	30/08/2019	0,10 €
22/07/2019	31/07/2019	0,11 €
24/06/2019	28/06/2019	0,11 €
20/05/2019	31/05/2019	0,12 €
22/04/2019	30/04/2019	0,13 €
18/03/2019	29/03/2019	0,13 €
19/02/2019	28/02/2019	0,13 €
22/01/2019	31/01/2019	0,12 €
2018		1,40 €	4,76 %	8,00 %
24/12/2018	31/12/2018	0,11 €
19/11/2018	30/11/2018	0,12 €
22/10/2018	31/10/2018	0,12 €
24/09/2018	28/09/2018	0,12 €
20/08/2018	31/08/2018	0,11 €
23/07/2018	31/07/2018	0,11 €
18/06/2018	29/06/2018	0,11 €
21/05/2018	31/05/2018	0,12 €
23/04/2018	30/04/2018	0,12 €
19/03/2018	29/03/2018	0,12 €
20/02/2018	28/02/2018	0,12 €
22/01/2018	31/01/2018	0,12 €
2017		1,47 €	6,96 %	7,37 %
18/12/2017	29/12/2017	0,11 €
20/11/2017	30/11/2017	0,12 €
23/10/2017	31/10/2017	0,11 €
18/09/2017	29/09/2017	0,11 €
15/08/2017	31/08/2017	0,11 €
14/07/2017	31/07/2017	0,11 €
15/06/2017	30/06/2017	0,11 €
15/05/2017	31/05/2017	0,12 €
13/04/2017	28/04/2017	0,14 €
15/03/2017	31/03/2017	0,14 €
15/02/2017	28/02/2017	0,15 €
13/01/2017	31/01/2017	0,14 €
2016		1,58 €	11,73 %	7,36 %
15/12/2016	30/12/2016	0,13 €
15/11/2016	30/11/2016	0,13 €
14/10/2016	31/10/2016	0,11 €
15/09/2016	30/09/2016	0,12 €
15/08/2016	31/08/2016	0,12 €
15/07/2016	29/07/2016	0,13 €
15/06/2016	30/06/2016	0,13 €
13/05/2016	31/05/2016	0,13 €
15/04/2016	29/04/2016	0,14 €
15/03/2016	31/03/2016	0,14 €
12/02/2016	29/02/2016	0,15 €
15/01/2016	29/01/2016	0,15 €
2015		1,79 €	25,17 %	9,04 %
15/12/2015	31/12/2015	0,14 €
13/11/2015	30/11/2015	0,15 €
15/10/2015	30/10/2015	0,15 €
15/09/2015	30/09/2015	0,15 €
14/08/2015	31/08/2015	0,15 €
15/07/2015	31/07/2015	0,15 €
15/06/2015	30/06/2015	0,15 €
15/05/2015	29/05/2015	0,15 €
15/04/2015	30/04/2015	0,15 €
13/03/2015	31/03/2015	0,15 €
13/02/2015	27/02/2015	0,15 €
15/01/2015	30/01/2015	0,15 €
2014		1,43 €	2,72 %	7,35 %
15/12/2014	31/12/2014	0,13 €
14/11/2014	28/11/2014	0,12 €
15/10/2014	31/10/2014	0,12 €
15/09/2014	30/09/2014	0,12 €
15/08/2014	29/08/2014	0,11 €
15/07/2014	31/07/2014	0,11 €
13/06/2014	30/06/2014	0,11 €
15/05/2014	30/05/2014	0,11 €
15/04/2014	30/04/2014	0,12 €
14/03/2014	31/03/2014	0,13 €
14/02/2014	28/02/2014	0,12 €
15/01/2014	31/01/2014	0,13 €
2013		1,47 €	3,52 %	8,41 %
13/12/2013	31/12/2013	0,13 €
15/11/2013	29/11/2013	0,12 €
15/10/2013	31/10/2013	0,12 €
13/09/2013	30/09/2013	0,12 €
15/08/2013	30/08/2013	0,12 €
15/07/2013	31/07/2013	0,12 €
14/06/2013	28/06/2013	0,13 €
15/05/2013	31/05/2013	0,11 €
15/04/2013	30/04/2013	0,12 €
15/03/2013	28/03/2013	0,13 €
15/02/2013	28/02/2013	0,13 €
15/01/2013	31/01/2013	0,12 €
2012		1,42 €	0,06 %	7,55 %
14/12/2012	31/12/2012	0,12 €
15/11/2012	30/11/2012	0,13 €
15/10/2012	31/10/2012	0,11 €
14/09/2012	28/09/2012	0,11 €
15/08/2012	31/08/2012	0,12 €
13/07/2012	31/07/2012	0,12 €
15/06/2012	29/06/2012	0,12 €
15/05/2012	31/05/2012	0,11 €
13/04/2012	30/04/2012	0,12 €
15/03/2012	30/03/2012	0,12 €
15/02/2012	29/02/2012	0,12 €
13/01/2012	31/01/2012	0,12 €
2011		1,42 €	1,44 %	7,89 %
15/12/2011	30/12/2011	0,23 €
15/11/2011	30/11/2011	0,10 €
14/10/2011	31/10/2011	0,10 €
15/09/2011	30/09/2011	0,11 €
15/08/2011	31/08/2011	0,10 €
15/07/2011	29/07/2011	0,0992 €
15/06/2011	30/06/2011	0,10 €
13/05/2011	31/05/2011	0,11 €
15/04/2011	29/04/2011	0,11 €
15/03/2011	31/03/2011	0,12 €
15/02/2011	28/02/2011	0,12 €
14/01/2011	31/01/2011	0,12 €
2010		1,44 €	0,00 %	7,51 %
15/12/2010	31/12/2010	0,17 €
15/11/2010	30/11/2010	0,14 €
15/10/2010	29/10/2010	0,13 €
15/09/2010	30/09/2010	0,14 €
13/08/2010	31/08/2010	0,14 €
15/07/2010	30/07/2010	0,14 €
15/06/2010	30/06/2010	0,15 €
14/05/2010	28/05/2010	0,15 €
15/04/2010	30/04/2010	0,14 €
15/03/2010	31/03/2010	0,14 €

Questions fréquentes

Quel pourcentage de dividendes Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. verse-t-il ?

Le rendement du dividende est actuellement de 7,49 % et les versements ont diminué de 3,29 % au cours des 3 dernières années.

Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. ?

Le dernier versement a eu lieu le 28/08/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 24/07/2026, 26/06/2026 et 22/05/2026.

Quand fallait-il détenir Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?

Si vous déteniez Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. dans votre portefeuille le 24/08/2026, vous avez reçu le versement.

Quel était le montant du dividende de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en 2025 ?

En 2025, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. a versé 1,38 € de dividendes.

Quel était le montant du dividende de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. en 2024 ?

En 2024, Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. a versé 1,55 € de dividendes.

Quand le prochain dividende de Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. est-il attendu ?

Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. devrait verser le prochain dividende en septembre.

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Tous les dividendes dans le calendrier

Nom	Intervalle	Rendement	CAGR 5Y
Action JP3436100006 891624 SoftBank	H	0,22 %	6,79 %
Action US83012A1097 A2P60W Sixth Street Specialty Lending	Q	7,31 %	2,48 %
Action NL0000334118 868730 ASM International	A	0,41 %	8,45 %
Action DE000A0DNAY5 A0DNAY bet-at-home.com	-	0,00 %	-
Action DE0005313704 531370 Carl Zeiss Meditec	A	1,68 %	1,59 %
Action US0207721095 907487 Alpha Pro Tech	-	0,00 %	-
Action US5797802064 858250 McCormick & Co	Q	3,48 %	7,81 %
Action IT0000336518 794314 Juventus FC	-	0,00 %	-
Action DE000A0DJ6J9 A0DJ6J SMA Solar Technology	-	0,00 %	-
Action US4663131039 886423 Jabil Inc.	Q	0,11 %	0,46 %