1M6MYTD1A5AMAX
Chargement des cours...
Dividendes historiques Dividendes
Tous les indicateurs de dividendes Tous les indicateursDonnées de base
| Nom | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Émetteur | PIMCO |
| Domicile du fonds | Irlande |
| TER | 0,43 % |
| Taille du fonds | 43,43 M € |
| Date de création | 17/12/2013 |
| Site web |
Actualités des partenaires
Publicité
Deep Dive
Symboles boursiers
| Bourse | Symbole |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Composition
| Positions | Part |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,59 % |
| 3,16 % | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95 % |
| 2,89 % | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72 % |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59 % |
Au 31/07/2026
Principaux pays
| Pays | Part |
|---|---|
Espagne | 4,48 % |
Italie | 3,84 % |
Danemark | 3,47 % |
France | 2,80 % |
États-Unis | 2,40 % |
Allemagne | 1,87 % |
Suisse | 1,05 % |
Slovaquie | 0,84 % |
Australie | 0,62 % |
Autriche | 0,56 % |
Découvrir des actifs
Les actionnaires de PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS investissent également dans les actifs suivants
