1M6MYTD1A5AMAX
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Dividendes historiques Dividendes
Tous les indicateurs de dividendes Tous les indicateursDonnées de base
| Nom | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Émetteur | PIMCO |
| Domicile du fonds | Irlande |
| TER | 0,43 % |
| Taille du fonds | 43,81 M € |
| Date de création | 17/12/2013 |
| Site web |
Deep Dive
Symboles boursiers
| Bourse | Symbole |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Composition
| Positions | Part |
|---|---|
 IRS EUR 3.00000 03/17/27-2Y LCH Receive | 18,35 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,10 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,36 % |
| State Street Uninvested Cash - Eur | 4,32 % |
| 3,56 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 3,54 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,86 % |
| EUR - DKK Purchased | 2,76 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,76 % |
| RFR GBP SONIO/4.25000 03/17/27-5Y LCH Receive | 2,54 % |
Au 31/08/2026
Principaux pays
| Pays | Part |
|---|---|
Espagne | 4,48 % |
Italie | 3,84 % |
Danemark | 3,47 % |
France | 2,80 % |
États-Unis | 2,40 % |
Allemagne | 1,87 % |
Suisse | 1,05 % |
Slovaquie | 0,84 % |
Australie | 0,62 % |
Autriche | 0,56 % |
