Dividendes historiques Dividendes

En 2026, UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis a déjà versé 0,27 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en août.

Données de base

Nom	UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis
Émetteur	UBS
Domicile du fonds	Luxembourg
TER	0,30 %
Taille du fonds	945,14 k €
Date de création	29/08/2025
Site web	ubs.com/ch/en/assetmanagement/funds/etf/lu3028243981-ubs-eur-aaa-clo-ucits-etf-pd001.html#Overview

Bourse	Symbole
London	CLOU.L

Positions	Part
Northwoods Capital 26 Euro Designated Activity Company	3,81 %
Cairn Clo XVI DAC	2,82 %
Jubilee Clo 2026-XXXIII Designated Activity Co.	2,82 %
BlackRock European CLO II Designated Activity Company	2,82 %
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co.	2,82 %
Cairn Clo XVI DAC	2,81 %
Cordatus Clo Plc	2,81 %
CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company	2,54 %
Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co.	2,44 %
Cvc Cordatus Loan Fund Xxi Designated Activity Company	2,42 %