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AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS

Rendement du dividende TTM
6,77 %
0,18 €/part
Croissance du dividende (CAGR 5A)
-2,42 %
Prochain dividende
Le prochain dividende est attendu en septembre.

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Dividendes historiques

En 2026, AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS a déjà versé 0,13 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en juillet.

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Suivi de portfolio

Indicateurs de dividendes Indicateurs

Tous les indicateurs Tous
Indicateur Valeur
Cours
 2,65 €
Rendement
 6,77 %
Intervalle
 Mensuellement
CAGR 3A
 1,98 %
CAGR 5A
 2,42 %
CAGR 10A
 1,27 %

Toutes les données sur les dividendes

En 2026, 0,13 € par part ont été distribués jusqu'à présent. En 2025, AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS a distribué 0,20 €. Le rendement du dividende est actuellement de 6,77 % et les distributions ont diminué de 1,98 % au cours des 3 dernières années. L'ETF verse chaque mois.

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Date de détachement
Date de paiement
 Distribution
YoY
Rendement
2026 0,13 € 36,14 % 4,95 %
31/07/2026 31/07/2026 0,0165 €
30/06/2026 01/07/2026 0,0167 €
29/05/2026 29/05/2026 0,0163 €
30/04/2026 30/04/2026 0,0162 €
31/03/2026 31/03/2026 0,0164 €
27/02/2026 27/02/2026 0,0161 €
30/01/2026 30/01/2026 0,016 €
31/12/2025 02/01/2026 0,0162 €
2025 0,20 € 16,29 % 7,62 %
28/11/2025 28/11/2025 0,0164 €
31/10/2025 31/10/2025 0,0164 €
30/09/2025 30/09/2025 0,0162 €
29/08/2025 02/09/2025 0,0163 €
31/07/2025 31/07/2025 0,0166 €
30/06/2025 30/06/2025 0,0161 €
30/05/2025 30/05/2025 0,0167 €
30/04/2025 30/04/2025 0,0168 €
31/03/2025 31/03/2025 0,0176 €
28/02/2025 28/02/2025 0,0183 €
31/01/2025 31/01/2025 0,0183 €
31/12/2024 02/01/2025 0,0185 €
2024 0,18 € 16,62 % 5,76 %
29/11/2024 29/11/2024 0,018 €
31/10/2024 04/11/2024 0,0175 €
30/09/2024 30/09/2024 0,0171 €
30/08/2024 30/08/2024 0,0172 €
31/07/2024 31/07/2024 0,0176 €
28/06/2024 28/06/2024 0,0177 €
31/05/2024 31/05/2024 0,0175 €
28/03/2024 30/04/2024 0,0178 €
29/02/2024 29/02/2024 0,0176 €
31/01/2024 31/01/2024 0,0176 €
2023 0,21 € 2,86 % 7,34 %
29/12/2023 29/12/2023 0,0172 €
30/11/2023 30/11/2023 0,0174 €
31/10/2023 31/10/2023 0,018 €
29/09/2023 29/09/2023 0,0179 €
31/08/2023 31/08/2023 0,0175 €
31/07/2023 31/07/2023 0,0173 €
30/06/2023 30/06/2023 0,0174 €
31/05/2023 31/05/2023 0,0178 €
28/04/2023 28/04/2023 0,0171 €
31/03/2023 31/03/2023 0,0175 €
28/02/2023 28/02/2023 0,018 €
31/01/2023 31/01/2023 0,0175 €
2022 0,22 € 5,41 % 7,70 %
30/12/2022 30/12/2022 0,0177 €
30/11/2022 30/11/2022 0,0182 €
31/10/2022 31/10/2022 0,0192 €
30/09/2022 30/09/2022 0,0194 €
31/08/2022 31/08/2022 0,0189 €
29/07/2022 29/07/2022 0,0186 €
30/06/2022 30/06/2022 0,0181 €
31/05/2022 31/05/2022 0,0177 €
29/04/2022 29/04/2022 0,018 €
31/03/2022 31/03/2022 0,0172 €
28/02/2022 28/02/2022 0,0169 €
31/01/2022 31/01/2022 0,0169 €
2021 0,23 € 0,74 % 7,03 %
31/12/2021 31/12/2021 0,0167 €
30/11/2021 30/11/2021 0,0185 €
29/10/2021 29/10/2021 0,0182 €
30/09/2021 30/09/2021 0,0181 €
31/08/2021 31/08/2021 0,0178 €
30/07/2021 30/07/2021 0,0177 €
30/06/2021 30/06/2021 0,0177 €
28/05/2021 28/05/2021 0,0172 €
30/04/2021 30/04/2021 0,0175 €
31/03/2021 31/03/2021 0,0179 €
26/02/2021 01/03/2021 0,0174 €
29/01/2021 01/02/2021 0,0174 €
31/12/2020 04/01/2021 0,0171 €
2020 0,23 € 2,98 % 7,30 %
30/11/2020 01/12/2020 0,0174 €
30/10/2020 02/11/2020 0,018 €
30/09/2020 01/10/2020 0,0179 €
31/08/2020 01/09/2020 0,0186 €
31/07/2020 03/08/2020 0,0189 €
30/06/2020 01/07/2020 0,0197 €
29/05/2020 02/06/2020 0,0198 €
30/04/2020 04/05/2020 0,0204 €
31/03/2020 01/04/2020 0,0203 €
28/02/2020 02/03/2020 0,0199 €
31/01/2020 03/02/2020 0,0201 €
31/12/2019 02/01/2020 0,0199 €
2019 0,24 € 5,54 % 6,58 %
29/11/2019 02/12/2019 0,02 €
31/10/2019 04/11/2019 0,0199 €
30/09/2019 01/10/2019 0,0203 €
30/08/2019 03/09/2019 0,0202 €
31/07/2019 01/08/2019 0,02 €
28/06/2019 01/07/2019 0,0197 €
31/05/2019 03/06/2019 0,0197 €
30/04/2019 02/05/2019 0,0199 €
29/03/2019 01/04/2019 0,0198 €
28/02/2019 01/03/2019 0,0195 €
31/01/2019 01/02/2019 0,0194 €
31/12/2018 02/01/2019 0,0196 €
2018 0,23 € 6,39 % 6,76 %
30/11/2018 03/12/2018 0,0196 €
31/10/2018 02/11/2018 0,0195 €
28/09/2018 01/10/2018 0,0192 €
31/08/2018 04/09/2018 0,0192 €
31/07/2018 01/08/2018 0,019 €
29/06/2018 02/07/2018 0,0191 €
31/05/2018 01/06/2018 0,019 €
30/04/2018 02/05/2018 0,0186 €
29/03/2018 03/04/2018 0,0181 €
28/02/2018 01/03/2018 0,0181 €
31/01/2018 01/02/2018 0,0177 €
29/12/2017 02/01/2018 0,0184 €
2017 0,24 € 2,47 % 6,69 %
30/11/2017 01/12/2017 0,0187 €
31/10/2017 02/11/2017 0,019 €
29/09/2017 02/10/2017 0,0189 €
31/08/2017 01/09/2017 0,0187 €
31/07/2017 01/08/2017 0,0188 €
30/06/2017 03/07/2017 0,0195 €
31/05/2017 01/06/2017 0,0198 €
28/04/2017 02/05/2017 0,0203 €
31/03/2017 03/04/2017 0,0216 €
28/02/2017 01/03/2017 0,0219 €
31/01/2017 01/02/2017 0,0215 €
30/12/2016 03/01/2017 0,0222 €
2016 0,25 € 6,47 % 6,07 %
30/11/2016 01/12/2016 0,0217 €
31/10/2016 02/11/2016 0,0208 €
30/09/2016 03/10/2016 0,0206 €
31/08/2016 01/09/2016 0,0206 €
29/07/2016 01/08/2016 0,0207 €
30/06/2016 01/07/2016 0,0207 €
31/05/2016 01/06/2016 0,0207 €
29/04/2016 02/05/2016 0,02 €
31/03/2016 01/04/2016 0,0203 €
29/02/2016 01/03/2016 0,0213 €
29/01/2016 01/02/2016 0,0197 €
31/12/2015 04/01/2016 0,0199 €
2015 0,23 € 30,34 % 6,28 %
30/11/2015 01/12/2015 0,0202 €
30/10/2015 02/11/2015 0,0195 €
30/09/2015 01/10/2015 0,0192 €
31/08/2015 01/09/2015 0,019 €
31/07/2015 03/08/2015 0,0196 €
30/06/2015 01/07/2015 0,0195 €
29/05/2015 01/06/2015 0,0197 €
30/04/2015 04/05/2015 0,0193 €
31/03/2015 01/04/2015 0,02 €
27/02/2015 02/03/2015 0,0192 €
30/01/2015 02/02/2015 0,019 €
31/12/2014 02/01/2015 0,0178 €
2014 0,18 € 20,39 % 4,79 %
28/11/2014 01/12/2014 0,0172 €
31/10/2014 03/11/2014 0,0172 €
30/09/2014 01/10/2014 0,017 €
29/08/2014 01/09/2014 0,0164 €
31/07/2014 01/08/2014 0,016 €
30/06/2014 01/07/2014 0,0157 €
30/05/2014 02/06/2014 0,0158 €
30/04/2014 01/05/2014 0,0155 €
31/03/2014 01/04/2014 0,0156 €
28/02/2014 03/03/2014 0,0157 €
31/01/2014 03/02/2014 0,0159 €
2013 0,22 € 2,78 % 6,05 %
31/12/2013 31/12/2013 0,0156 €
29/11/2013 02/12/2013 0,0159 €
31/10/2013 04/11/2013 0,0159 €
30/09/2013 01/10/2013 0,0159 €
30/08/2013 03/09/2013 0,0178 €
31/07/2013 01/08/2013 0,0177 €
28/06/2013 01/07/2013 0,0179 €
31/05/2013 03/06/2013 0,0179 €
30/04/2013 02/05/2013 0,0179 €
28/03/2013 02/04/2013 0,0183 €
28/02/2013 01/03/2013 0,018 €
31/01/2013 01/02/2013 0,0171 €
31/12/2012 01/01/2013 0,0177 €
2012 0,23 € 1,71 % 6,43 %
30/11/2012 03/12/2012 0,0189 €
31/10/2012 01/11/2012 0,0191 €
28/09/2012 01/10/2012 0,0192 €
31/08/2012 03/09/2012 0,0196 €
31/07/2012 01/08/2012 0,0201 €
29/06/2012 02/07/2012 0,0196 €
31/05/2012 01/06/2012 0,0199 €
30/04/2012 01/05/2012 0,0187 €
30/03/2012 02/04/2012 0,0185 €
29/02/2012 01/03/2012 0,0185 €
31/01/2012 01/02/2012 0,0188 €
30/12/2011 02/01/2012 0,0191 €
2011 0,23 € 9,79 % 7,02 %
30/11/2011 01/12/2011 0,0183 €
31/10/2011 01/11/2011 0,0201 €
30/09/2011 03/10/2011 0,0207 €
31/08/2011 01/09/2011 0,0193 €
29/07/2011 01/08/2011 0,0193 €
30/06/2011 01/07/2011 0,0189 €
31/05/2011 01/06/2011 0,0191 €
29/04/2011 02/05/2011 0,0185 €
31/03/2011 01/04/2011 0,0194 €
28/02/2011 01/03/2011 0,0199 €
31/01/2011 01/02/2011 0,0199 €
31/12/2010 03/01/2011 0,0206 €
2010 0,26 € 2,45 % 6,88 %
30/11/2010 01/12/2010 0,0209 €
29/10/2010 01/11/2010 0,0198 €
30/09/2010 01/10/2010 0,02 €
31/08/2010 31/08/2010 0,0217 €
30/07/2010 31/07/2010 0,0225 €
30/06/2010 30/06/2010 0,0239 €
31/05/2010 31/05/2010 0,0238 €
30/04/2010 30/04/2010 0,022 €
31/03/2010 31/03/2010 0,0217 €
26/02/2010 01/03/2010 0,0216 €
29/01/2010 01/02/2010 0,0211 €
31/12/2009 01/01/2010 0,0204 €
2009 0,25 € 5,41 % 7,68 %
30/11/2009 01/12/2009 0,0194 €
30/10/2009 02/11/2009 0,0198 €
30/09/2009 01/10/2009 0,0202 €
31/08/2009 01/09/2009 0,0206 €
31/07/2009 03/08/2009 0,0204 €
30/06/2009 01/07/2009 0,0207 €
29/05/2009 01/06/2009 0,0207 €
30/04/2009 01/05/2009 0,0221 €
31/03/2009 01/04/2009 0,0221 €
27/02/2009 02/03/2009 0,0233 €
30/01/2009 02/02/2009 0,0229 €
31/12/2008 01/01/2009 0,021 €
2008 0,24 € 6,72 % 10,33 %
28/11/2008 01/12/2008 0,0232 €
31/10/2008 03/11/2008 0,0231 €
30/09/2008 01/10/2008 0,0208 €
29/08/2008 01/09/2008 0,02 €
31/07/2008 01/08/2008 0,0188 €
30/06/2008 01/07/2008 0,0186 €
30/05/2008 02/06/2008 0,0189 €
30/04/2008 01/05/2008 0,0189 €
31/03/2008 01/04/2008 0,0188 €
29/02/2008 03/03/2008 0,0193 €
31/01/2008 01/02/2008 0,0198 €
31/12/2007 01/01/2008 0,02 €
2007 0,26 € 9,04 % 7,23 %
30/11/2007 03/12/2007 0,02 €
31/10/2007 01/11/2007 0,0203 €
28/09/2007 01/10/2007 0,0206 €
31/08/2007 03/09/2007 0,0215 €
31/07/2007 01/08/2007 0,0214 €
29/06/2007 02/07/2007 0,0215 €
31/05/2007 01/06/2007 0,0218 €
30/04/2007 01/05/2007 0,0215 €
30/03/2007 02/04/2007 0,0219 €
28/02/2007 01/03/2007 0,0222 €
31/01/2007 01/02/2007 0,0225 €
29/12/2006 01/01/2007 0,0223 €
2006 0,28 € 8,59 % 7,68 %
30/11/2006 01/12/2006 0,022 €
31/10/2006 01/11/2006 0,023 €
29/09/2006 02/10/2006 0,023 €
31/08/2006 01/09/2006 0,0228 €
31/07/2006 01/08/2006 0,0229 €
30/06/2006 03/07/2006 0,0229 €
31/05/2006 01/06/2006 0,0229 €
28/04/2006 01/05/2006 0,0233 €
31/03/2006 03/04/2006 0,0242 €
28/02/2006 01/03/2006 0,0246 €
31/01/2006 01/02/2006 0,0243 €
31/12/2005 02/01/2006 0,0272 €
2005 0,31 € 9,63 % 7,88 %
30/11/2005 01/12/2005 0,0275 €
31/10/2005 01/11/2005 0,0268 €
30/09/2005 03/10/2005 0,027 €
31/08/2005 01/09/2005 0,0258 €
29/07/2005 01/08/2005 0,0264 €
30/06/2005 01/07/2005 0,0269 €
31/05/2005 01/06/2005 0,0264 €
29/04/2005 02/05/2005 0,025 €
31/03/2005 01/04/2005 0,0249 €
28/02/2005 01/03/2005 0,0244 €
31/01/2005 01/02/2005 0,0247 €
31/12/2004 03/01/2005 0,0239 €
2004 0,34 € 31,35 % 8,94 %
30/11/2004 01/12/2004 0,0242 €
29/10/2004 01/11/2004 0,0253 €
30/09/2004 01/10/2004 0,026 €
31/08/2004 01/09/2004 0,0264 €
30/07/2004 02/08/2004 0,0267 €
30/06/2004 01/07/2004 0,0265 €
31/05/2004 01/06/2004 0,0263 €
30/04/2004 03/05/2004 0,0317 €
31/03/2004 01/04/2004 0,0307 €
27/02/2004 01/03/2004 0,0304 €
30/01/2004 02/02/2004 0,0344 €
31/12/2003 01/01/2004 0,0341 €
2003 0,50 € 33,19 % 12,23 %
28/11/2003 01/12/2003 0,0357 €
31/10/2003 03/11/2003 0,0372 €
30/09/2003 01/10/2003 0,0365 €
29/08/2003 01/09/2003 0,0389 €
31/07/2003 01/08/2003 0,0413 €
30/06/2003 01/07/2003 0,0401 €
31/05/2003 02/06/2003 0,0395 €
30/04/2003 01/05/2003 0,0414 €
31/03/2003 01/04/2003 0,0426 €
28/02/2003 03/03/2003 0,048 €
31/01/2003 03/02/2003 0,0484 €
31/12/2002 01/01/2003 0,0496 €
2002 0,75 € 31,57 % 18,14 %
29/11/2002 02/12/2002 0,0524 €
31/10/2002 01/11/2002 0,0523 €
30/09/2002 01/10/2002 0,0529 €
30/08/2002 02/09/2002 0,053 €
31/07/2002 01/08/2002 0,053 €
30/06/2002 01/07/2002 0,0587 €
31/05/2002 03/06/2002 0,0619 €
30/04/2002 01/05/2002 0,0641 €
31/03/2002 01/04/2002 0,066 €
28/02/2002 01/03/2002 0,067 €
31/01/2002 01/02/2002 0,0842 €
31/12/2001 01/01/2002 0,0817 €
2001 1,09 € 7,77 % 20,54 %
30/11/2001 03/12/2001 0,0815 €
31/10/2001 01/11/2001 0,0802 €
28/09/2001 01/10/2001 0,0793 €
31/08/2001 03/09/2001 0,0799 €
31/07/2001 01/08/2001 0,0969 €
29/06/2001 02/07/2001 0,10 €
31/05/2001 01/06/2001 0,10 €
30/04/2001 01/05/2001 0,0956 €
31/03/2001 02/04/2001 0,0969 €
28/02/2001 01/03/2001 0,0917 €
31/01/2001 01/02/2001 0,0948 €
29/12/2000 01/01/2001 0,0951 €
2000 1,18 € 11,08 % 19,13 %
30/11/2000 01/12/2000 0,10 €
31/10/2000 01/11/2000 0,10 €
29/09/2000 02/10/2000 0,10 €
31/08/2000 01/09/2000 0,0993 €
31/07/2000 01/08/2000 0,0969 €
30/06/2000 03/07/2000 0,0999 €
31/05/2000 01/06/2000 0,10 €
28/04/2000 01/05/2000 0,10 €
31/03/2000 03/04/2000 0,0992 €
29/02/2000 01/03/2000 0,0978 €
31/01/2000 01/02/2000 0,0977 €
31/12/1999 03/01/2000 0,0931 €
1999 1,07 € 4,48 % 13,75 %
30/11/1999 01/12/1999 0,0943 €
29/10/1999 01/11/1999 0,0904 €
30/09/1999 01/10/1999 0,0885 €
31/08/1999 01/09/1999 0,0897 €
30/07/1999 02/08/1999 0,089 €
30/06/1999 01/07/1999 0,0928 €
31/05/1999 01/06/1999 0,091 €
30/04/1999 03/05/1999 0,0898 €
31/03/1999 01/04/1999 0,0881 €
26/02/1999 01/03/1999 0,0871 €
29/01/1999 01/02/1999 0,084 €
31/12/1998 01/01/1999 0,0811 €
1998 1,02 € 427,18 % 15,33 %
30/11/1998 01/12/1998 0,0815 €
30/10/1998 02/11/1998 0,0804 €
30/09/1998 01/10/1998 0,079 €
31/08/1998 01/09/1998 0,0844 €
31/07/1998 03/08/1998 0,0859 €
30/06/1998 01/07/1998 0,0873 €
29/05/1998 01/06/1998 0,0858 €
30/04/1998 01/05/1998 0,086 €
31/03/1998 01/04/1998 0,0884 €
27/02/1998 02/03/1998 0,0871 €
30/01/1998 02/02/1998 0,0876 €
31/12/1997 01/01/1998 0,0867 €
1997 0,19 € 0,00 % -
28/11/1997 01/12/1997 0,0849 €
31/10/1997 03/11/1997 0,0829 €
30/09/1997 01/10/1997 0,0257 €

Questions fréquentes

Quel pourcentage de dividendes AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS verse-t-il ?

Le rendement du dividende est actuellement de 6,77 % et les versements ont diminué de 1,98 % au cours des 3 dernières années.

Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS ?

Le dernier versement a eu lieu le 31/07/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 01/07/2026, 29/05/2026 et 30/04/2026.

Quand fallait-il détenir AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?

Si vous déteniez AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS dans votre portefeuille le 31/07/2026, vous avez reçu le versement.

Quel était le montant du dividende de AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS en 2025 ?

En 2025, AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS a versé 0,20 € de dividendes.

Quel était le montant du dividende de AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS en 2024 ?

En 2024, AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS a versé 0,18 € de dividendes.

Quand le prochain dividende de AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS est-il attendu ?

AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS devrait verser le prochain dividende en septembre.

Plus de titres à dividendes

Tous les dividendes dans le calendrier
Nom Intervalle
Rendement
 CAGR 5Y
Extra Space Storage Logo
US30225T1025
A0B7S6

Extra Space Storage

 Q 4,63 % 12,51 %
TotalEnergies (ADR) Logo
US89151E1091
882930

TotalEnergies (ADR)

 Q 2,03 % 3,73 %
Amadeus Logo
ES0109067019
A1CXN0

Amadeus

 H 2,72 % 19,94 %
China Petroleum & Chemical Logo
CNE1000002Q2
A0M4XN

China Petroleum & Chemical

 H 4,92 % 3,77 %
Delta Air Lines Logo
US2473617023
A0MQV8

Delta Air Lines

 Q 1,00 % 10,53 %
Branicks Logo
DE000A1X3XX4
A1X3XX

Branicks

 - 0,00 % -
J.M. Smucker Logo
US8326964058
633835

J.M. Smucker

 Q 3,35 % 4,65 %
GEBERIT N Logo
CH0030170408
A0MQWG

GEBERIT N

 A 2,35 % 4,88 %
Nippon Sanso Holdings Logo
JP3711600001
857546

Nippon Sanso Holdings

 H 1,13 % 7,22 %
Nextera Energy Logo
US65339F1012
A1CZ4H

Nextera Energy

 Q 2,84 % 10,35 %
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