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Tutte le metriche sui dividendi Tutte le metricheDati principali
| Nome | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Emittente | PIMCO |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,43% |
| Dimensione del fondo | 43,43 Mln € |
| Data di lancio | 17/12/2013 |
| Sito web |
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Deep Dive
Simboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Composizione
| Partecipazioni | Quota |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29% |
| EUR - GBP Purchased | 4,59% |
| 3,16% | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95% |
| 2,89% | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59% |
Al 31/07/2026
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Spagna | 4,48% |
Italia | 3,84% |
Danimarca | 3,47% |
Francia | 2,80% |
Stati Uniti | 2,40% |
Germania | 1,87% |
Svizzera | 1,05% |
Slovacchia | 0,84% |
Australia | 0,62% |
Austria | 0,56% |
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