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Nel 2026, Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN ha già distribuito 0,39 € di dividendi. L'ultimo pagamento è avvenuto a settembre.

Dati principali

Nome	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN
Emittente	Xtrackers
Domicilio del fondo	Lussemburgo
TER	0,12%
Dimensione del fondo	195,94 Mln €
Data di lancio	08/11/2023
Sito web	etf.dws.com/en-lu/LU2673523481-target-maturity-sept-2031-eur-corporate-bond-ucits-etf-1d

Partecipazioni	Quota
Cash Eur	1,32%
Wells Fargo & Co. 3.9%	0,72%
Credit Agricole S.A. 3.875%	0,70%
DH Europe Finance II SARL 0.75%	0,69%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%	0,69%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%	0,68%
BNP Paribas SA 4.125%	0,66%
2,50% ING Group Anleihe (2030)	0,62%
Stellantis N.V 4.25%	0,56%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	0,56%