Wczytywanie kursów wyceny...

Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku CARLYLE GLOBAL FLT 01/32 wypłaciła już 1,14 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w listopad.

Dane podstawowe

Nazwa	CARLYLE GLOBAL FLT 01/32
Emitent	Capital Group
Siedziba funduszu	Stany Zjednoczone
TER	0,39%
Wielkość funduszu	5,03 mld €
Data uruchomienia	25.10.2022
Strona internetowa	capitalgroup.com/advisor/investments/exchange-traded-funds/details/cgms

Giełda	Symbol
AMEX	CGMS

Skład portfela	Udział
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M	4,01%
5,00% USA Anleihe (2046)	0,95%
NET OTHER ASSETS	0,66%
US TREASURY N/B 4.75 9/30/2028	0,59%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A - 7.5 2045-03-30	0,54%
BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 23AR A1R2 144A	0,53%
WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN	0,49%
SWITCH ABS ISSUER, LLC SWTCH 2026 3A A21 144A	0,42%
Bank of America Corp. 5.045%	0,41%
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4AR A1R2 144A	0,41%