Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wypłaciła już 0,76 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w wrzesień.

Dane podstawowe

Nazwa	Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Emitent	Invesco
Siedziba funduszu	Stany Zjednoczone
TER	0,19%
Wielkość funduszu	522,47 mln €
Data uruchomienia	09.12.2022
Strona internetowa	invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=ETF-ICLO

Giełda	Symbol
Etf	ICLO

Skład portfela	Udział
Currency Contract - Usd	26,70%
Euro	17,44%
ELMWOOD CLO 29 LTD 0%	3,38%
GREEN LAKES PARK CLO LLC 0%	2,59%
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001%	2,53%
Cifc Funding 2022-II Ltd / LLC 0%	2,53%
CARLYLE US CLO 2022-1 LTD 4.6531%	2,36%
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039	2,28%
Cifc Funding Ltd 0%	1,74%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 0%	1,69%