Wczytywanie kursów wyceny...

Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wypłaciła już 0,86 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w październik.

Dane podstawowe

Nazwa	Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Emitent	Invesco
Siedziba funduszu	Stany Zjednoczone
TER	0,19%
Wielkość funduszu	547,21 mln €
Data uruchomienia	09.12.2022
Strona internetowa	invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=ETF-ICLO

Giełda	Symbol
Etf	ICLO

Skład portfela	Udział
Currency Contract - Usd	19,94%
Euro	8,20%
ELMWOOD CLO 29 LTD 0%	3,20%
GREEN LAKES PARK CLO LLC 0%	2,45%
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001%	2,40%
Cifc Funding 2022-II Ltd / LLC 0%	2,40%
EMPWR 2024-2A A1R FRN 7/15/2037	2,40%
CARLYLE US CLO 2022-1 LTD 4.6531%	2,24%
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039	2,15%
PENTA 2024-18A AR FRN 1/15/2039	1,97%