Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H wypłaciła już 0,0905 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w maj.

Dane podstawowe

Nazwa	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS H
Emitent	iShares
Siedziba funduszu	Irlandia
TER	0,13%
Wielkość funduszu	60,98 mln €
Data uruchomienia	08.08.2017
Strona internetowa	ishares.com/uk/institutional/en/products/290223/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund

Skład portfela	Udział
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1,13%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	1,08%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,05%
European Bank For Reconstruction & Development 4.69979%	0,87%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0,80%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,80%
Kommunalbanken AS 9.31%	0,80%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0,78%
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR	0,78%
Inter-American Development Bank 4.83725%	0,77%

Stan na 10.09.2026

Sektor	Udział
Finanse	20,91%
Usługi użyteczności publicznej	5,24%
Przemysł	2,74%
Usługi komunikacyjne	2,74%
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu	1,37%
Ochrona zdrowia	0,84%
Dobra podstawowe	0,59%
Nieruchomości	0,47%
Energetyka	0,44%
Technologie informacyjne	0,39%