Wczytywanie kursów wyceny...
Historyczne dywidendy Dywidendy
Wszystkie wskaźniki dywidendowe Wszystkie wskaźnikiDane podstawowe
| Nazwa | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Emitent | PIMCO |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| TER | 0,43% |
| Wielkość funduszu | 44,9 mln € |
| Data uruchomienia | 17.12.2013 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
 IRS EUR 3.00000 03/17/27-2Y LCH Receive | 24,87% |
| IRS EUR 3.00000 03/17/27-5Y LCH Receive | 9,27% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 4,60% |
| 3,67% | |
| EUR - GBP Purchased | 3,17% |
| 2,37% | |
| 2,17% | |
| RFR GBP SONIO/4.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 2,11% |
| 2,01% | |
| IRS EUR 3.25000 03/17/27-30Y LCH Receive | 1,98% |
Stan na 30.09.2026
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Hiszpania | 4,48% |
Włochy | 3,84% |
Dania | 3,47% |
Francja | 2,80% |
Stany Zjednoczone | 2,40% |
Niemcy | 1,87% |
Szwajcaria | 1,05% |
Słowacja | 0,84% |
Australia | 0,62% |
Austria | 0,56% |
