1M6MYTD1R5LMAX
Wczytywanie kursów wyceny...
Historyczne dywidendy Dywidendy
Wszystkie wskaźniki dywidendowe Wszystkie wskaźnikiDane podstawowe
| Nazwa | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Emitent | PIMCO |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| TER | 0,43% |
| Wielkość funduszu | 43,37 mln € |
| Data uruchomienia | 17.12.2013 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29% |
| EUR - GBP Purchased | 4,59% |
| 3,16% | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95% |
| 2,89% | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59% |
Stan na 31.07.2026
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Hiszpania | 4,48% |
Włochy | 3,84% |
Dania | 3,47% |
Francja | 2,80% |
Stany Zjednoczone | 2,40% |
Niemcy | 1,87% |
Szwajcaria | 1,05% |
Słowacja | 0,84% |
Australia | 0,62% |
Austria | 0,56% |
