Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis wypłaciła już 0,27 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w sierpień.

Dane podstawowe

Nazwa	UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis
Emitent	UBS
Siedziba funduszu	Luksemburg
TER	0,30%
Wielkość funduszu	945,97 tys. €
Data uruchomienia	29.08.2025
Strona internetowa	ubs.com/ch/en/assetmanagement/funds/etf/lu3028243981-ubs-eur-aaa-clo-ucits-etf-pd001.html#Overview

Giełda	Symbol
London	CLOU.L

Skład portfela	Udział
Northwoods Capital 26 Euro Designated Activity Company	3,81%
Cairn Clo XVI DAC	2,82%
Jubilee Clo 2026-XXXIII Designated Activity Co.	2,82%
BlackRock European CLO II Designated Activity Company	2,82%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co.	2,82%
Cairn Clo XVI DAC	2,81%
Cordatus Clo Plc	2,81%
CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company	2,54%
Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co.	2,44%
Cvc Cordatus Loan Fund Xxi Designated Activity Company	2,42%