Wczytywanie kursów wyceny...

Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2026 roku UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis wypłaciła już 0,23 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w sierpień.

Dane podstawowe

Nazwa	UBS EUR AAA CLO UCITS ETF (hUSD) A-dis
Emitent	UBS
Siedziba funduszu	Luksemburg
TER	0,30%
Wielkość funduszu	975,86 tys. €
Data uruchomienia	29.08.2025
Strona internetowa	ubs.com/ch/en/assetmanagement/funds/etf/lu3028243981-ubs-eur-aaa-clo-ucits-etf-pd001.html#Overview

Giełda	Symbol
London	CLOU.L

Skład portfela	Udział
Northwoods Capital 26 Euro Designated Activity Company	3,72%
DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO	3,30%
Cairn Clo XVI DAC	2,76%
Jubilee Clo 2026-XXXIII Designated Activity Co.	2,76%
Cordatus Clo Plc	2,75%
Cairn Clo XVI DAC	2,75%
BlackRock European CLO II Designated Activity Company	2,75%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co.	2,75%
CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company	2,48%
Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co.	2,38%