Dividendo de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS em 2026: rentabilidade e histórico

Rentabilidade dos dividendos TTM: 0,46%
€ 0,0671/unidade
Crescimento dos dividendos (CAGR a 5 anos): 22,71%
Próximo dividendo: € 0,00545 em 02/10/2026

Dividendos históricos

Em 2026, Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS já distribuiu € 0,0501 em dividendos. A última distribuição ocorreu em setembro.

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Indicadores de dividendos Indicadores

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Métrica	Valor
Cotação	€ 14,74
Rentabilidade	0,46%
Intervalo	Mensal
CAGR 3A	25,02%
CAGR 5A	22,71%
CAGR 10A	6,64%

Todos os dados de dividendos

Em 2026, foram distribuídos até agora € 0,0501 por unidade. O próximo dividendo, no valor de € 0,00545, será pago em 02/10/2026. Em 2025, Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS distribuiu € 0,07. A rentabilidade dos dividendos é atualmente de 0,46% e as distribuições aumentaram 25,02% nos últimos 3 anos. O ETF distribui todos os meses.

Novos dividendos diretamente por e-mail

Data ex-dividendo	Data de pagamento	Distribuição	YoY	Yield
2026		€ 0,0555	20,73%	0,34%
24/09/2026 A	02/10/2026	€ 0,00545
27/08/2026	04/09/2026	€ 0,00543
30/07/2026	06/08/2026	€ 0,0055
25/06/2026	06/07/2026	€ 0,00558
28/05/2026	04/06/2026	€ 0,00554
30/04/2026	13/05/2026	€ 0,00555
26/03/2026	02/04/2026	€ 0,00563
26/02/2026	05/03/2026	€ 0,00568
29/01/2026	05/02/2026	€ 0,00555
18/12/2025	02/01/2026	€ 0,0056
2025		€ 0,07	3,98%	0,48%
20/11/2025	01/12/2025	€ 0,00567
30/10/2025	11/11/2025	€ 0,00571
25/09/2025	08/10/2025	€ 0,00567
28/08/2025	09/09/2025	€ 0,00564
31/07/2025	12/08/2025	€ 0,00565
26/06/2025	09/07/2025	€ 0,00561
29/05/2025	09/06/2025	€ 0,00574
24/04/2025	09/05/2025	€ 0,0058
27/03/2025	08/04/2025	€ 0,00595
27/02/2025	10/03/2025	€ 0,00602
23/01/2025	06/02/2025	€ 0,00624
19/12/2024	03/01/2025	€ 0,00633
2024		€ 0,0729	67,93%	0,49%
28/11/2024	09/12/2024	€ 0,00621
31/10/2024	12/11/2024	€ 0,00621
26/09/2024	08/10/2024	€ 0,00613
29/08/2024	10/09/2024	€ 0,00606
25/07/2024	05/08/2024	€ 0,00601
27/06/2024	10/07/2024	€ 0,00602
30/05/2024	11/06/2024	€ 0,00604
25/04/2024	10/05/2024	€ 0,00602
28/03/2024	11/04/2024	€ 0,00608
29/02/2024	11/03/2024	€ 0,00597
25/01/2024	05/02/2024	€ 0,00612
28/12/2023	08/01/2024	€ 0,00606
2023		€ 0,0434	21,17%	0,29%
30/11/2023	11/12/2023	€ 0,00605
26/10/2023	07/11/2023	€ 0,00596
28/09/2023	11/10/2023	€ 0,00605
31/08/2023	11/09/2023	€ 0,00604
27/07/2023	08/08/2023	€ 0,00415
15/06/2023	27/06/2023	€ 0,00179
25/05/2023	05/06/2023	€ 0,00256
27/04/2023	15/05/2023	€ 0,00312
23/03/2023	11/04/2023	€ 0,00398
16/02/2023	01/03/2023	€ 0,00278
12/01/2023	30/01/2023	€ 0,000949
2022		€ 0,0358	54,88%	0,24%
15/12/2022	28/12/2022	€ 0,00294
17/11/2022	30/11/2022	€ 0,00246
27/10/2022	08/11/2022	€ 0,00219
29/09/2022	13/10/2022	€ 0,0042
25/08/2022	06/09/2022	€ 0,00312
28/07/2022	08/08/2022	€ 0,00264
30/06/2022	13/07/2022	€ 0,0039
26/05/2022	09/06/2022	€ 0,00242
28/04/2022	12/05/2022	€ 0,00246
31/03/2022	11/04/2022	€ 0,00264
24/02/2022	07/03/2022	€ 0,00287
27/01/2022	10/02/2022	€ 0,00205
16/12/2021	05/01/2022	€ 0,00195
2021		€ 0,0231	7,99%	0,16%
18/11/2021	30/11/2021	€ 0,00199
28/10/2021	08/11/2021	€ 0,00205
30/09/2021	13/10/2021	€ 0,00311
26/08/2021	07/09/2021	€ 0,00157
29/07/2021	10/08/2021	€ 0,00254
24/06/2021	07/07/2021	€ 0,00217
27/05/2021	07/06/2021	€ 0,00163
29/04/2021	10/05/2021	€ 0,00148
25/03/2021	07/04/2021	€ 0,0017
25/02/2021	08/03/2021	€ 0,00208
28/01/2021	08/02/2021	€ 0,00162
17/12/2020	07/01/2021	€ 0,0012
2020		€ 0,0252	1,99%	0,17%
25/11/2020	04/12/2020	€ 0,00199
29/10/2020	09/11/2020	€ 0,00218
24/09/2020	09/10/2020	€ 0,00194
27/08/2020	08/09/2020	€ 0,00183
30/07/2020	10/08/2020	€ 0,00245
25/06/2020	06/07/2020	€ 0,00188
28/05/2020	09/06/2020	€ 0,00243
30/04/2020	05/05/2020	€ 0,00305
26/03/2020	07/04/2020	€ 0,00185
27/02/2020	09/03/2020	€ 0,00203
30/01/2020	10/02/2020	€ 0,00217
19/12/2019	17/01/2020	€ 0,00135
2019		€ 0,0257	7,19%	0,17%
28/11/2019	10/12/2019	€ 0,00128
31/10/2019	12/11/2019	€ 0,00303
26/09/2019	08/10/2019	€ 0,00137
29/08/2019	09/09/2019	€ 0,00302
25/07/2019	06/08/2019	€ 0,00308
27/06/2019	08/07/2019	€ 0,00261
30/05/2019	11/06/2019	€ 0,00344
25/04/2019	08/05/2019	€ 0,00199
28/03/2019	08/04/2019	€ 0,00117
28/02/2019	11/03/2019	€ 0,00208
31/01/2019	12/02/2019	€ 0,000771
20/12/2018	18/01/2019	€ 0,00182
2018		€ 0,0277	10,96%	0,19%
29/11/2018	10/12/2018	€ 0,00301
25/10/2018	05/11/2018	€ 0,00225
27/09/2018	10/10/2018	€ 0,00105
30/08/2018	10/09/2018	€ 0,00283
26/07/2018	07/08/2018	€ 0,00225
28/06/2018	09/07/2018	€ 0,00258
31/05/2018	12/06/2018	€ 0,00283
26/04/2018	08/05/2018	€ 0,0021
29/03/2018	11/04/2018	€ 0,00229
22/02/2018	05/03/2018	€ 0,00231
25/01/2018	05/02/2018	€ 0,00161
21/12/2017	12/01/2018	€ 0,00254
2017		€ 0,0249	5,68%	0,17%
30/11/2017	08/12/2017	€ 0,0027
26/10/2017	06/11/2017	€ 0,00169
28/09/2017	10/10/2017	€ 0,00154
31/08/2017	08/09/2017	€ 0,00238
27/07/2017	04/08/2017	€ 0,00192
29/06/2017	07/07/2017	€ 0,00272
24/05/2017	02/06/2017	€ 0,00187
27/04/2017	08/05/2017	€ 0,00184
30/03/2017	07/04/2017	€ 0,00262
23/02/2017	03/03/2017	€ 0,00235
26/01/2017	03/02/2017	€ 0,0016
15/12/2016	13/01/2017	€ 0,00169
2016		€ 0,0264	28,27%	0,18%
24/11/2016	08/12/2016	€ 0,00236
27/10/2016	07/11/2016	€ 0,00162
29/09/2016	11/10/2016	€ 0,00267
25/08/2016	06/09/2016	€ 0,00217
28/07/2016	08/08/2016	€ 0,00178
30/06/2016	12/07/2016	€ 0,00291
26/05/2016	06/06/2016	€ 0,00223
28/04/2016	13/05/2016	€ 0,00178
31/03/2016	11/04/2016	€ 0,00288
25/02/2016	04/03/2016	€ 0,00281
28/01/2016	05/02/2016	€ 0,00117
17/12/2015	06/01/2016	€ 0,00204
2015		€ 0,0368	32,39%	0,25%
26/11/2015	07/12/2015	€ 0,00327
29/10/2015	06/11/2015	€ 0,00283
24/09/2015	08/10/2015	€ 0,00285
27/08/2015	08/09/2015	€ 0,00319
30/07/2015	11/08/2015	€ 0,00272
25/06/2015	03/07/2015	€ 0,00336
28/05/2015	09/06/2015	€ 0,00358
30/04/2015	13/05/2015	€ 0,00319
26/03/2015	10/04/2015	€ 0,00317
26/02/2015	06/03/2015	€ 0,00369
29/01/2015	06/02/2015	€ 0,00285
18/12/2014	05/01/2015	€ 0,00213
2014		€ 0,0278	16,16%	0,19%
27/11/2014	08/12/2014	€ 0,00304
30/10/2014	10/11/2014	€ 0,00329
25/09/2014	08/10/2014	€ 0,00268
28/08/2014	10/09/2014	€ 0,00266
31/07/2014	11/08/2014	€ 0,0025
26/06/2014	07/07/2014	€ 0,00718
27/03/2014	07/04/2014	€ 0,00647
2013		€ 0,0239	145,84%	0,16%
12/12/2013	27/12/2013	€ 0,0053
26/09/2013	08/10/2013	€ 0,00684
27/06/2013	10/07/2013	€ 0,00652
28/03/2013	11/04/2013	€ 0,00521
17/01/2013	08/02/2013	€ 0,0000797
2012		€ 0,00974	69,31%	0,07%
11/12/2012	28/12/2012	€ 0,002
27/09/2012	09/10/2012	€ 0,00319
29/03/2012	11/04/2012	€ 0,00372
19/01/2012	08/02/2012	€ 0,000832
2011		€ 0,0317	0,31%	0,22%
15/12/2011	28/12/2011	€ 0,00443
29/09/2011	11/10/2011	€ 0,00488
30/06/2011	12/07/2011	€ 0,00743
31/03/2011	11/04/2011	€ 0,00725
30/12/2010	25/01/2011	€ 0,00775
2010		€ 0,0318	11,17%	0,22%
30/09/2010	12/10/2010	€ 0,0077
30/06/2010	12/07/2010	€ 0,00846
31/03/2010	13/04/2010	€ 0,00751
30/12/2009	27/01/2010	€ 0,00817
2009		€ 0,0286	375,75%	0,19%
24/09/2009	05/10/2009	€ 0,00703
25/06/2009	06/07/2009	€ 0,00757
26/03/2009	03/04/2009	€ 0,00687
30/12/2008	26/01/2009	€ 0,00717
2008		€ 0,00602	86,11%	0,04%
26/06/2008	15/07/2008	€ 0,00602
2007		€ 0,0434	9,50%	0,29%
28/12/2007	28/12/2007	€ 0,00845
27/09/2007	27/09/2007	€ 0,0114
28/06/2007	28/06/2007	€ 0,0117
29/03/2007	29/03/2007	€ 0,0118
2006		€ 0,0479	8,41%	0,33%
28/12/2006	28/12/2006	€ 0,0125
28/09/2006	28/09/2006	€ 0,0117
29/06/2006	29/06/2006	€ 0,0114
30/03/2006	30/03/2006	€ 0,0123
2005		€ 0,0523	23,00%	0,36%
22/12/2005	22/12/2005	€ 0,0131
29/09/2005	29/09/2005	€ 0,0128
30/06/2005	30/06/2005	€ 0,014
31/03/2005	31/03/2005	€ 0,0124
2004		€ 0,0425	18,45%	0,28%
21/12/2004	21/12/2004	€ 0,00783
30/09/2004	30/09/2004	€ 0,00949
01/07/2004	01/07/2004	€ 0,0095
01/04/2004	01/04/2004	€ 0,0157
2003		€ 0,0521	122,82%	0,34%
18/12/2003	18/12/2003	€ 0,00854
16/10/2003	16/10/2003	€ 0,0137
17/07/2003	17/07/2003	€ 0,0142
17/04/2003	17/04/2003	€ 0,0157
2002		€ 0,0234	0,00%	0,15%
20/12/2002	20/12/2002	€ 0,0234

Perguntas frequentes

Que percentagem de dividendos paga Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS?

A rentabilidade dos dividendos é atualmente de 0,46% e as distribuições aumentaram 25,02% nos últimos 3 anos.

Quais foram as últimas datas de pagamento dos dividendos de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS?

O último pagamento foi efetuado em 04/09/2026. Os pagamentos anteriores foram efetuados em: 06/08/2026, 06/07/2026 e 04/06/2026.

Quando era necessário ter Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS na carteira para receber o último dividendo?

Se tivesses Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS na carteira em 27/08/2026, terias recebido a distribuição.

Qual foi o valor do dividendo de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS em 2025?

Em 2025, Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS pagou € 0,07 em dividendos.

Qual foi o valor do dividendo de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS em 2024?

Em 2024, Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS pagou € 0,0729 em dividendos.

Qual é a data ex-dividendo do próximo dividendo de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS?

Para receberes o próximo dividendo, Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS tem de estar registado na tua carteira em 24/09/2026.

Qual é o valor do próximo dividendo de Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS?

Está previsto o pagamento de € 0,00545 por unidade como dividendo em 02/10/2026.

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